Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société de Réalisations Mécaniques S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | -77 | 6 | -17 | 2 |
| Ændring (%) | -1.848,27 | -107,98 | -371,73 | -113,50 | |
| % af pengestrømmen | 13,25 | 305,65 | 20,61 | 59,74 | 13,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -92,23 | 1.204,15 | -19,31 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | -1,34 | 0,14 | -1,51 | 1,30 | -2,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -8 | 4 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 1.286,43 | -150,81 | -281,21 | 7,90 | |
| % af pengestrømmen | -1,82 | 33,31 | 14,29 | 27,62 | -48,53 |
| Cash Flow | 33 | -25 | 30 | -28 | 17 |
| Ændring (%) | -175,81 | -218,38 | -193,77 | -161,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
