Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 210 | 265 | 178 | 127 | 77 | 98 | 25 | -8 | 52 | 72 | -13 | 18 | 115 | 98 |
| Ændring (%) | 36,14 | 26,55 | -32,87 | -28,45 | -39,77 | 27,73 | -74,36 | -133,75 | -709,11 | 40,37 | -117,30 | -240,42 | 554,80 | -15,15 | |
| % af pengestrømmen | 87,85 | 150,30 | 255,86 | -230,27 | -175,20 | -112,66 | -78,65 | -12,97 | 3,23 | -17,57 | -22,28 | 4,62 | -8,09 | -84,55 | -177,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -190 | -252 | -228 | -175 | -122 | -35 | -122 | -124 | -142 | -245 | -88 | -104 | -252 | -226 |
| Ændring (%) | 47,97 | 32,42 | -9,43 | -23,23 | -30,25 | -71,68 | 252,43 | 1,46 | 14,43 | 73,05 | -64,29 | 19,01 | 142,10 | -10,39 | |
| % af pengestrømmen | -73,41 | -136,51 | -243,17 | 295,28 | 241,06 | 179,51 | 27,79 | 63,02 | 47,14 | 48,19 | 75,36 | 32,25 | 47,87 | 184,91 | 409,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 120 | 90 | -27 | -25 | -23 | -188 | -97 | -130 | -204 | -153 | -171 | -131 | 0 | 73 |
| Ændring (%) | -19,82 | -24,72 | -129,89 | -8,27 | -9,02 | 732,53 | -48,55 | 34,78 | 56,46 | -25,15 | 12,27 | -23,53 | -100,37 | 14.895,07 | |
| % af pengestrømmen | 85,56 | 86,21 | 87,31 | 34,99 | 34,13 | 33,15 | 150,86 | 49,95 | 49,63 | 69,38 | 46,92 | 63,13 | 60,22 | -0,36 | -132,20 |
| Cash Flow | 175 | 139 | 104 | -77 | -73 | -68 | -125 | -194 | -263 | -294 | -325 | -271 | -218 | -136 | -55 |
| Ændring (%) | -20,42 | -25,67 | -174,59 | -5,96 | -6,34 | 82,96 | 55,39 | 35,65 | 11,93 | 10,66 | -16,55 | -19,83 | -37,32 | -59,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
