Pengestrømsopgørelse (TTM)
SONASID S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 683 | 384 | 314 | 244 | 248 | 251 | 233 | 214 | 200 | 186 | 178 | 169 | 236 | 303 | 264 |
| Ændring (%) | -43,72 | -18,19 | -22,24 | 1,37 | 1,35 | -7,37 | -7,95 | -6,56 | -7,02 | -4,49 | -4,70 | 39,55 | 28,34 | -12,82 | |
| % af pengestrømmen | 134,31 | 123,05 | 130,62 | 144,59 | 175,00 | 220,05 | 266,86 | 355,58 | -588,40 | -145,09 | -109,19 | -85,85 | -168,34 | -363,24 | -591,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -144 | -104 | -64 | -84 | -104 | -113 | -123 | -141 | -160 | -187 | -214 | -242 | -270 | -216 |
| Ændring (%) | 4,84 | -27,94 | -38,77 | 32,01 | 24,25 | 8,91 | 8,18 | 15,17 | 13,17 | 16,75 | 14,35 | 13,17 | 11,64 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | -27,00 | -46,09 | -43,10 | -37,57 | -59,21 | -91,28 | -130,14 | -203,80 | 415,65 | 124,75 | 114,76 | 108,26 | 172,17 | 323,14 | 483,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 72 | 30 | -12 | -22 | -33 | -32 | -31 | -93 | -154 | -154 | -153 | -135 | -117 | -93 |
| Ændring (%) | 37,08 | -58,26 | -139,56 | 88,20 | 46,87 | -2,53 | -2,59 | 197,45 | 66,38 | -0,41 | -0,41 | -11,79 | -13,36 | -20,69 | |
| % af pengestrømmen | 10,32 | 23,04 | 12,48 | -7,03 | -15,79 | -28,78 | -36,72 | -51,78 | 272,75 | 120,35 | 94,43 | 77,59 | 96,18 | 140,09 | 207,43 |
| Cash Flow | 508 | 312 | 241 | 169 | 142 | 114 | 87 | 60 | -34 | -128 | -163 | -197 | -140 | -84 | -45 |
| Ændring (%) | -38,58 | -22,93 | -29,75 | -16,25 | -19,40 | -23,62 | -30,92 | -156,47 | 277,08 | 26,92 | 21,21 | -28,84 | -40,52 | -46,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
