Pengestrømsopgørelse (TTM)
Risma Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -102 | -188 | -145 | -43 | 60 | 436 | 415 | 395 | 146 | 256 | 367 | 435 |
| Ændring (%) | 529,97 | 84,13 | -22,60 | -70,62 | -240,41 | 626,64 | -4,70 | -4,93 | -63,07 | 75,84 | 43,13 | 18,51 | |
| % af pengestrømmen | -14,29 | -480,78 | 265,10 | 152,06 | -161,50 | 40,38 | 73,12 | 79,80 | 88,75 | -87,15 | -183,62 | -327,84 | -1.418,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -69 | -63 | -112 | -113 | -114 | -91 | -107 | -123 | -28 | -20 | -12 | -107 |
| Ændring (%) | -8,14 | -8,87 | 77,03 | 0,75 | 0,74 | -19,51 | 17,33 | 14,77 | -77,46 | -29,28 | -41,39 | 832,19 | |
| % af pengestrømmen | -66,64 | -326,82 | 89,19 | 117,02 | -426,22 | -76,46 | -15,34 | -20,61 | -27,67 | 16,59 | 14,06 | 10,28 | 349,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 205 | 193 | 180 | 162 | 182 | 202 | 252 | 212 | 173 | -285 | -377 | -468 | -358 |
| Ændring (%) | -6,05 | -6,44 | -10,28 | 12,51 | 11,12 | 24,48 | -15,59 | -18,47 | -264,84 | 31,89 | 24,18 | -23,34 | |
| % af pengestrømmen | 180,93 | 907,60 | -254,30 | -169,08 | 687,72 | 136,08 | 42,21 | 40,81 | 38,92 | 170,56 | 269,57 | 417,56 | 1.168,93 |
| Cash Flow | 113 | 21 | -71 | -96 | 26 | 149 | 596 | 521 | 445 | -167 | -140 | -112 | -31 |
| Ændring (%) | -81,27 | -433,93 | 34,94 | -127,66 | 461,54 | 301,27 | -12,68 | -14,52 | -137,61 | -16,55 | -19,83 | -72,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
