Pengestrømsopgørelse (TTM)
Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 392 | 325 | 278 | 230 | 206 | 145 | 84 | 292 | 376 | 460 | 274 | 181 | 88 |
| Ændring (%) | -16,92 | -14,69 | -17,22 | -10,32 | -29,66 | -42,16 | 248,35 | 28,73 | 22,32 | -40,45 | -33,90 | -51,29 | |
| % af pengestrømmen | 94,87 | 194,47 | 509,42 | -393,86 | -216,00 | -331,45 | 1.056,64 | 1.013,64 | -315,41 | -172,10 | -2.908,70 | -90,94 | -22,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193 | -148 | -128 | -108 | -259 | -352 | -444 | -463 | -487 | -511 | -562 | -566 | -570 |
| Ændring (%) | -23,61 | -13,23 | -15,25 | 139,05 | 35,62 | 26,26 | 4,31 | 5,19 | 4,94 | 9,85 | 0,77 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | -46,78 | -88,17 | -234,92 | 185,95 | 271,85 | 804,23 | -5.596,46 | -1.607,63 | 408,77 | 191,35 | 5.965,40 | 284,35 | 146,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 214 | -11 | -95 | -180 | -42 | 163 | 368 | 201 | -5 | -210 | 279 | 184 | 89 |
| Ændring (%) | -104,93 | 801,74 | 88,91 | -76,55 | -487,13 | 125,83 | -45,49 | -102,30 | 4.445,36 | -232,89 | -34,00 | -51,52 | |
| % af pengestrømmen | 51,86 | -6,30 | -174,50 | 307,90 | 44,15 | -372,85 | 4.640,60 | 696,58 | 3,87 | 78,57 | -2.963,05 | -92,50 | -22,96 |
| Cash Flow | 413 | 167 | 54 | -58 | -95 | -44 | 8 | 29 | -119 | -267 | -9 | -199 | -389 |
| Ændring (%) | -59,47 | -67,43 | -207,06 | 63,52 | -54,16 | -118,14 | 263,13 | -513,70 | 124,17 | -96,48 | 2.014,05 | 95,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
