Pengestrømsopgørelse (TTM)
Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 241 | 316 | 392 | 325 | 278 | 230 | 206 | 145 | 84 | 292 | 376 | 460 | 274 |
| Ændring (%) | 44,48 | 31,24 | 23,80 | -16,92 | -14,69 | -17,22 | -10,32 | -29,66 | -42,16 | 248,35 | 28,73 | 22,32 | -40,45 | |
| % af pengestrømmen | -101,24 | -241,70 | 202,09 | 94,87 | 194,47 | 509,42 | -393,86 | -216,00 | -331,45 | 1.056,64 | 1.013,64 | -315,41 | -172,10 | -2.908,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -200 | -197 | -193 | -148 | -128 | -108 | -259 | -352 | -444 | -463 | -487 | -511 | -562 |
| Ændring (%) | -1,46 | -1,81 | -1,85 | -23,61 | -13,23 | -15,25 | 139,05 | 35,62 | 26,26 | 4,31 | 5,19 | 4,94 | 9,85 | |
| % af pengestrømmen | 123,38 | 200,89 | -125,67 | -46,78 | -88,17 | -234,92 | 185,95 | 271,85 | 804,23 | -5.596,46 | -1.607,63 | 408,77 | 191,35 | 5.965,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -141 | 37 | 214 | -11 | -95 | -180 | -42 | 163 | 368 | 201 | -5 | -210 | 279 |
| Ændring (%) | 9,64 | -126,11 | 482,95 | -104,93 | 801,74 | 88,91 | -76,55 | -487,13 | 125,83 | -45,49 | -102,30 | 4.445,36 | -232,89 | |
| % af pengestrømmen | 77,83 | 141,00 | 23,46 | 51,86 | -6,30 | -174,50 | 307,90 | 44,15 | -372,85 | 4.640,60 | 696,58 | 3,87 | 78,57 | -2.963,05 |
| Cash Flow | -165 | -100 | 157 | 413 | 167 | 54 | -58 | -95 | -44 | 8 | 29 | -119 | -267 | -9 |
| Ændring (%) | -39,48 | -256,96 | 163,71 | -59,47 | -67,43 | -207,06 | 63,52 | -54,16 | -118,14 | 263,13 | -513,70 | 124,17 | -96,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
