Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société d'Exploitation des Ports Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.075 | 783 | 1.533 | 1.407 | 1.281 | 1.332 | 1.520 | 1.708 | 1.861 | 2.014 |
| Ændring (%) | -27,18 | 95,84 | -8,23 | -8,97 | 3,95 | 14,13 | 12,38 | 8,95 | 8,22 | |
| % af pengestrømmen | -414,70 | 107,12 | 374,36 | 304,32 | 248,64 | -8.272,35 | 738,39 | 399,29 | 459,54 | 526,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.334 | -479 | -287 | -266 | -244 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 |
| Ændring (%) | -64,13 | -39,94 | -7,62 | -8,25 | 10,94 | 18,23 | 15,42 | 8,89 | 8,17 | |
| % af pengestrømmen | 514,68 | -65,48 | -70,18 | -57,43 | -47,29 | 1.679,18 | -155,27 | -86,24 | -99,19 | -113,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 427 | -836 | -648 | -460 | -1.041 | -994 | -911 | -1.117 | -1.197 |
| Ændring (%) | -1.093.843,59 | -296,04 | -22,52 | -29,06 | 126,47 | -4,48 | -8,35 | 22,54 | 7,21 | |
| % af pengestrømmen | 0,02 | 58,36 | -204,18 | -140,14 | -89,23 | 6.467,27 | -483,12 | -213,06 | -275,77 | -313,28 |
| Cash Flow | -259 | 731 | 410 | 462 | 515 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 |
| Ændring (%) | -381,92 | -43,96 | 12,89 | 11,42 | -103,12 | -1.378,64 | 107,82 | -5,33 | -5,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
