Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maghreb Oxygène S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 21 | 19 | 18 | 35 | 52 | 49 | 45 | 38 | 31 | 19 | 18 | 18 | 13 | 8 |
| Ændring (%) | -45,33 | -7,26 | -7,83 | 97,63 | 49,40 | -6,95 | -7,47 | -14,98 | -17,62 | -40,59 | -2,96 | -3,05 | -25,95 | -35,04 | |
| % af pengestrømmen | 71,02 | -112,20 | -25,38 | -13,32 | -59,13 | 359,12 | 283,60 | 227,93 | 222,38 | 214,91 | -178,49 | -205,64 | -245,27 | -125,79 | -62,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -32 | -36 | -41 | -39 | -38 | -32 | -27 | -23 | -19 | -25 | -24 | -22 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | 17,51 | 14,64 | 12,77 | -3,83 | -3,98 | -14,15 | -16,48 | -14,69 | -17,22 | 32,61 | -6,00 | -6,38 | -14,99 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | -50,49 | 171,42 | 47,94 | 30,78 | 66,49 | -259,53 | -189,10 | -137,17 | -134,29 | -130,41 | 241,79 | 269,84 | 310,79 | 182,98 | 115,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -8 | -58 | -109 | -55 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -117,76 | 678,66 | 87,16 | -50,03 | -100,11 | 1.467,50 | 93,62 | 12,27 | 10,93 | -269,40 | -17,83 | -21,70 | 79,19 | 44,19 | |
| % af pengestrømmen | 79,46 | 40,77 | 77,44 | 82,54 | 92,64 | 0,41 | 5,50 | 9,24 | 11,91 | 15,50 | 36,71 | 35,81 | 34,50 | 42,81 | 47,22 |
| Cash Flow | 53 | -18 | -75 | -133 | -59 | 15 | 17 | 20 | 17 | 15 | -10 | -9 | -7 | -10 | -14 |
| Ændring (%) | -134,61 | 309,94 | 75,61 | -55,48 | -124,60 | 17,83 | 15,13 | -12,86 | -14,75 | -171,53 | -15,77 | -18,72 | 44,38 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
