Pengestrømsopgørelse (TTM)
Managem S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.573 | 1.767 | 1.496 | 1.226 | 2.135 | 3.044 | 3.520 | 3.996 | 3.255 | 2.515 | 2.577 | 2.669 | 2.550 | 2.432 | 2.218 | 2.003 | 2.562 | 3.122 |
| Ændring (%) | 12,32 | -15,31 | -18,08 | 74,17 | 42,59 | 15,62 | 13,51 | -18,53 | -22,74 | 2,46 | 3,58 | -4,44 | -4,64 | -8,82 | -9,68 | 27,93 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | -424,11 | -382,47 | -750,29 | 1.942,81 | 120,38 | 87,38 | 103,37 | 120,11 | 171,81 | 543,53 | -2.527,42 | -400,38 | -195,00 | -124,77 | -113,42 | -102,15 | -185,57 | -389,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.600 | -2.536 | -2.538 | -2.540 | -2.609 | -2.678 | -2.487 | -2.295 | -2.380 | -2.466 | -2.803 | -3.198 | -3.499 | -3.800 | -4.322 | -4.844 | -6.369 | -7.894 |
| Ændring (%) | -2,48 | 0,08 | 0,08 | 2,72 | 2,65 | -7,15 | -7,70 | 3,71 | 3,58 | 13,70 | 14,08 | 9,40 | 8,60 | 13,74 | 12,08 | 31,48 | 23,95 | |
| % af pengestrømmen | 701,02 | 548,92 | 1.272,55 | -4.025,67 | -147,11 | -76,87 | -73,02 | -68,99 | -125,63 | -532,85 | 2.749,73 | 479,76 | 267,51 | 194,92 | 221,04 | 247,01 | 461,21 | 985,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 673 | 346 | 883 | 1.420 | 2.245 | 3.070 | 2.245 | 1.421 | 819 | 218 | 96 | -26 | -254 | -483 | 183 | 848 | 2.417 | 3.986 |
| Ændring (%) | -48,55 | 155,14 | 60,81 | 58,13 | 36,76 | -26,86 | -36,72 | -42,34 | -73,42 | -56,08 | -127,29 | 874,90 | 89,74 | -137,83 | 364,33 | 184,99 | 64,91 | |
| % af pengestrømmen | -181,30 | -74,89 | -442,62 | 2.249,76 | 126,56 | 88,11 | 65,94 | 42,71 | 43,24 | 47,07 | -93,82 | 3,92 | 19,45 | 24,77 | -9,34 | -43,25 | -175,04 | -497,68 |
| Cash Flow | -371 | -462 | -199 | 63 | 1.774 | 3.484 | 3.406 | 3.327 | 1.895 | 463 | -102 | -667 | -1.308 | -1.949 | -1.955 | -1.961 | -1.381 | -801 |
| Ændring (%) | 24,55 | -56,83 | -131,64 | 2.710,94 | 96,44 | -2,26 | -2,31 | -43,05 | -75,58 | -122,03 | 553,85 | 96,21 | 49,03 | 0,30 | 0,29 | -29,58 | -42,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
