Pengestrømsopgørelse (TTM)
LafargeHolcim Maroc S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.535 | 2.010 | 2.179 | 2.349 | 2.721 | 3.093 | 2.563 | 2.034 | 1.849 | 1.664 | 2.681 | 3.698 | 3.076 | 2.455 | 1.608 | 762 | 1.750 | 2.739 |
| Ændring (%) | -20,72 | 8,44 | 7,78 | 15,83 | 13,67 | -17,12 | -20,65 | -9,09 | -10,00 | 61,10 | 37,93 | -16,81 | -20,21 | -34,49 | -52,64 | 129,84 | 56,49 | |
| % af pengestrømmen | 283,92 | 356,67 | 375,42 | 393,09 | 527,69 | 713,16 | -2.369,08 | -312,88 | -272,16 | -234,80 | 9.858,89 | 484,57 | 655,92 | 1.403,68 | -233,25 | -49,02 | -246,47 | 2.054,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -681 | -446 | -496 | -546 | -726 | -905 | -853 | -800 | -696 | -591 | -540 | -488 | -414 | -340 | -334 | -328 | -349 | -371 |
| Ændring (%) | -34,51 | 11,22 | 10,09 | 32,95 | 24,78 | -5,81 | -6,17 | -13,04 | -15,00 | -8,76 | -9,60 | -15,11 | -17,80 | -1,87 | -1,91 | 6,59 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | -76,23 | -79,11 | -85,40 | -91,33 | -140,73 | -208,79 | 788,18 | 123,09 | 102,41 | 83,45 | -1.984,39 | -63,93 | -88,30 | -194,64 | 48,45 | 21,09 | 49,17 | -278,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -962 | -1.001 | -1.103 | -1.206 | -1.480 | -1.753 | -1.819 | -1.884 | -1.833 | -1.781 | -2.114 | -2.447 | -2.193 | -1.939 | -1.963 | -1.988 | -2.111 | -2.235 |
| Ændring (%) | 4,06 | 10,25 | 9,29 | 22,72 | 18,52 | 3,71 | 3,58 | -2,72 | -2,79 | 18,68 | 15,74 | -10,37 | -11,57 | 1,25 | 1,23 | 6,22 | 5,86 | |
| % af pengestrømmen | -107,69 | -177,57 | -190,02 | -201,76 | -286,96 | -404,37 | 1.680,91 | 289,79 | 269,74 | 251,36 | -7.774,51 | -320,64 | -467,63 | -1.109,04 | 284,80 | 127,93 | 297,29 | -1.676,64 |
| Cash Flow | 893 | 563 | 581 | 598 | 516 | 434 | -108 | -650 | -679 | -709 | 27 | 763 | 469 | 175 | -689 | -1.554 | -710 | 133 |
| Ændring (%) | -36,89 | 3,02 | 2,93 | -13,72 | -15,90 | -124,95 | 500,80 | 4,51 | 4,32 | -103,84 | 2.706,25 | -38,54 | -62,71 | -494,25 | 125,36 | -54,29 | -118,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
