Pengestrømsopgørelse (TTM)
Immorente Invest S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 40 | 56 | 50 | 44 | 46 | 47 | 52 | 57 | 46 | 43 | 48 | 44 |
| Ændring (%) | 40,89 | 29,02 | 37,24 | 27,13 | 67,53 | 40,31 | -10,77 | -12,06 | 3,54 | 3,41 | 10,06 | 9,14 | -19,39 | -6,09 | 10,80 | -7,52 | |
| % af pengestrømmen | 24,34 | 170,33 | -74,08 | 230,13 | 68,62 | 69,64 | 70,08 | 418,54 | -78,43 | -71,24 | -65,62 | -106,44 | -220,71 | -121,45 | -86,50 | -217,17 | 749,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 82 | 170 | 95 | 19 | 9 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -82 | -162 | -187 | -220 | -217 | -205 |
| Ændring (%) | -1.682,87 | 106,32 | -44,35 | -79,70 | -50,59 | -102,37 | -43,33 | -76,47 | 1.698,33 | 94,44 | 7.687,70 | 98,72 | 15,18 | 17,60 | -1,44 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | -16,79 | 1.320,03 | -918,02 | 1.156,44 | 55,07 | 16,48 | -0,28 | -1,06 | 0,05 | 0,84 | 1,46 | 167,22 | 631,37 | 496,45 | 442,78 | 988,88 | -3.494,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | -87 | -202 | -105 | -8 | 8 | 24 | -38 | -100 | -109 | -118 | -19 | 80 | 104 | 127 | 147 | 167 |
| Ændring (%) | -402,79 | 133,03 | -47,96 | -92,15 | -196,72 | 203,39 | -257,09 | 163,66 | 8,88 | 8,16 | -83,79 | -516,98 | 29,67 | 22,88 | 15,67 | 13,54 | |
| % af pengestrømmen | 92,45 | -1.390,34 | 1.092,09 | -1.286,57 | -23,68 | 13,88 | 30,20 | -317,48 | 178,38 | 170,40 | 164,17 | 39,21 | -310,66 | -275,00 | -256,28 | -671,70 | 2.845,21 |
| Cash Flow | 31 | 6 | -19 | 8 | 35 | 58 | 80 | 12 | -56 | -64 | -72 | -49 | -26 | -38 | -50 | -22 | 6 |
| Ændring (%) | -79,87 | -396,67 | -144,18 | 326,37 | 65,08 | 39,42 | -85,06 | -569,26 | 13,98 | 12,27 | -32,14 | -47,37 | 46,49 | 31,86 | -55,87 | -126,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
