Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fenie Brossette S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 29 | -1 | -32 | -42 | -24 | -6 | -7 | -3 | 2 | -7 |
| Ændring (%) | -43,96 | -104,55 | 2.295,53 | 31,88 | -42,74 | -74,64 | 11,22 | -61,04 | -156,69 | -560,15 | |
| % af pengestrømmen | 200,55 | 168,69 | 66,72 | 149,60 | 117,14 | 83,95 | 28,45 | 49,85 | 29,28 | -33,73 | 38,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | 3 | 29 | 55 | 53 | 25 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -121,45 | 1.015,38 | 91,03 | -3,01 | -52,08 | -108,70 | -45,71 | -11,26 | -12,69 | 579,61 | |
| % af pengestrømmen | -45,72 | 14,72 | -1.425,82 | -254,93 | -146,80 | -88,04 | 10,24 | 8,75 | 11,71 | 20,78 | 34,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -15 | -29 | -44 | -47 | -30 | -13 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 1,33 | 101,44 | 50,36 | 6,35 | -35,86 | -55,91 | -57,15 | -5,49 | -5,81 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | -54,83 | -83,40 | 1.459,05 | 205,33 | 129,66 | 104,08 | 61,32 | 41,40 | 58,99 | 112,91 | 27,39 |
| Cash Flow | 26 | 17 | -2 | -21 | -36 | -29 | -22 | -14 | -9 | -4 | -18 |
| Ændring (%) | -33,38 | -111,51 | 968,44 | 68,42 | -20,10 | -25,16 | -36,52 | -33,68 | -50,79 | 308,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
