Pengestrømsopgørelse (TTM)
delta holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 437 | 336 | 235 | -127 | 35 | 197 | 518 | 489 | 460 | 387 | 524 | 661 | 621 | 581 |
| Ændring (%) | 93,53 | -23,15 | -30,12 | -154,29 | -127,11 | 468,89 | 163,24 | -5,53 | -5,86 | -16,03 | 35,57 | 26,24 | -6,10 | -6,49 | |
| % af pengestrømmen | 232,23 | 127,18 | 154,50 | 257,47 | 40,04 | -27,80 | 281,86 | 218,05 | 204,77 | 191,65 | 203,35 | 330,21 | 519,65 | 514,46 | 508,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -14 | -12 | -11 | -21 | -29 | -36 | -71 | -34 | 3 | 20 | -39 | -98 | -140 | -182 |
| Ændring (%) | -78,08 | -12,35 | -14,10 | 101,89 | 34,25 | 25,51 | 97,60 | -52,14 | -108,92 | 560,93 | -292,68 | 151,90 | 43,11 | 30,13 | |
| % af pengestrømmen | -66,01 | -4,09 | -5,67 | -11,62 | 6,72 | 23,10 | -51,68 | -30,01 | -14,28 | 1,27 | 10,58 | -24,42 | -76,67 | -115,69 | -159,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -79 | -106 | -133 | -170 | -130 | -91 | -209 | -216 | -223 | -217 | -327 | -437 | -361 | -285 |
| Ændring (%) | 23,21 | 33,80 | 25,26 | 27,43 | -23,21 | -30,23 | 130,12 | 3,40 | 3,28 | -2,96 | 50,81 | 33,69 | -17,37 | -21,03 | |
| % af pengestrømmen | -66,22 | -23,09 | -48,83 | -145,85 | 53,24 | 104,70 | -130,18 | -88,03 | -90,49 | -92,91 | -113,93 | -205,80 | -342,97 | -298,78 | -249,50 |
| Cash Flow | 97 | 344 | 217 | 91 | -318 | -124 | 70 | 237 | 239 | 240 | 190 | 159 | 127 | 121 | 114 |
| Ændring (%) | 253,37 | -36,73 | -58,06 | -449,11 | -60,95 | -156,11 | 240,27 | 0,59 | 0,59 | -20,86 | -16,51 | -19,78 | -5,15 | -5,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
