Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie de Transports au Maroc Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 154 | 155 | 157 | 101 | 45 | 152 | 259 | 306 | 353 |
| Ændring (%) | 77,29 | 0,83 | 0,82 | -35,79 | -55,73 | 240,72 | 70,65 | 18,18 | 15,39 | |
| % af pengestrømmen | -2.446,59 | 387,77 | 428,58 | 478,07 | -218,40 | -35,66 | -440,99 | 461,85 | 228,87 | 167,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -47 | -50 | -53 | -82 | -111 | -302 | -492 | -452 | -413 |
| Ændring (%) | -7,43 | 6,01 | 5,67 | 55,32 | 35,62 | 170,52 | 63,03 | -7,99 | -8,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,99 | -118,92 | -138,20 | -161,57 | 178,52 | 89,29 | 876,69 | -877,19 | -338,43 | -195,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -67 | -69 | -71 | -64 | -58 | 108 | 275 | 266 | 257 |
| Ændring (%) | 70,22 | 2,86 | 2,78 | -9,19 | -10,12 | -287,32 | 153,38 | -3,17 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.109,60 | -168,85 | -190,39 | -216,50 | 139,87 | 46,37 | -315,25 | 490,23 | 199,03 | 121,79 |
| Cash Flow | -4 | 40 | 36 | 33 | -46 | -125 | -34 | 56 | 134 | 211 |
| Ændring (%) | -1.218,61 | -8,77 | -9,61 | -240,57 | 171,14 | -72,45 | -262,94 | 138,49 | 58,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
