Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colorado S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 21 | 10 |
| Ændring (%) | -34,13 | -51,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.288,85 | -64,64 | -15,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 25,08 | 20,05 | |
| % af pengestrømmen | 260,30 | 13,96 | 8,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -32 | -50 |
| Ændring (%) | 149,90 | 59,98 | |
| % af pengestrømmen | 924,30 | 99,04 | 80,96 |
| Cash Flow | -1 | -32 | -62 |
| Ændring (%) | 2.232,09 | 95,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
