Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie Minière de Touissit S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138 | 238 | 338 | 244 | 150 | 170 | 189 | 252 | 314 | 184 | 54 | 140 | 227 | 194 | 161 | 117 | 73 |
| Ændring (%) | 72,00 | 41,86 | -27,73 | -38,38 | 12,97 | 11,48 | 32,90 | 24,76 | -41,44 | -70,75 | 160,61 | 61,63 | -14,43 | -16,86 | -27,40 | -37,74 | |
| % af pengestrømmen | 221,50 | 113,90 | 94,99 | 116,11 | 231,91 | -334,11 | -113,72 | -127,80 | -138,11 | -54,83 | -12,13 | -55,73 | -380,11 | -679,62 | 6.319,10 | -644,26 | -187,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -70 | -47 | -69 | -91 | -98 | -109 | -202 | -293 | -284 | -275 | -179 | -83 | -90 | -98 | -103 | -107 |
| Ændring (%) | -24,80 | -32,98 | 46,13 | 31,57 | 8,20 | 10,85 | 86,40 | 44,77 | -3,10 | -3,19 | -34,99 | -53,82 | 9,60 | 8,76 | 4,37 | 4,18 | |
| % af pengestrømmen | -149,60 | -33,63 | -13,25 | -32,75 | -139,67 | 192,72 | 65,22 | 102,80 | 128,91 | 84,69 | 62,01 | 71,07 | 138,49 | 317,12 | -3.857,01 | 565,29 | 275,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 41 | 65 | 35 | 5 | -123 | -247 | -246 | -248 | -225 | -202 | -193 | -183 | -122 | -62 | -35 | -9 |
| Ændring (%) | 134,92 | 57,43 | -46,12 | -85,61 | -2.538,51 | 101,49 | -0,45 | 0,85 | -9,25 | -10,19 | -4,84 | -5,09 | -33,17 | -49,63 | -42,72 | -74,59 | |
| % af pengestrømmen | 28,10 | 19,73 | 18,26 | 16,64 | 7,76 | 241,39 | 148,50 | 125,00 | 109,20 | 67,18 | 45,64 | 76,56 | 306,63 | 428,19 | -2.412,27 | 194,02 | 23,03 |
| Cash Flow | 62 | 209 | 355 | 210 | 65 | -51 | -167 | -197 | -227 | -335 | -443 | -252 | -60 | -29 | 3 | -18 | -39 |
| Ændring (%) | 234,50 | 70,10 | -40,88 | -69,15 | -178,42 | 227,53 | 18,27 | 15,44 | 47,51 | 32,21 | -43,28 | -76,30 | -52,14 | -108,94 | -812,10 | 114,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
