Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie Marocaine de Goutte à goutte et de Pompage S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | -492 | 39 | 170 | 310 |
| Ændring (%) | -1.989,49 | -107,97 | 333,37 | 82,58 | |
| % af pengestrømmen | -57,82 | 9.840,02 | -76,10 | 256,05 | 74,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -350 | -71 | -49 | -122 |
| Ændring (%) | 645,66 | -79,56 | -31,95 | 151,35 | |
| % af pengestrømmen | 104,15 | 6.995,25 | 138,71 | -73,29 | -29,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 837 | -19 | -55 | 231 |
| Ændring (%) | -3.562,15 | -102,30 | 185,10 | -520,81 | |
| % af pengestrømmen | 53,67 | -16.735,27 | 37,39 | -82,76 | 55,15 |
| Cash Flow | -45 | -5 | -52 | 66 | 419 |
| Ændring (%) | -88,90 | 930,94 | -228,80 | 531,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
