Pengestrømsopgørelse (TTM)
CFG Bank SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -201 | 338 | 877 | 384 | -164 | -712 | 311 | 519 | 726 | -310 | -234 | -158 | 1.006 |
| Ændring (%) | -268,67 | 159,29 | -56,27 | -142,76 | 333,85 | -143,70 | 66,75 | 40,03 | -142,65 | -24,56 | -32,55 | -738,26 | |
| % af pengestrømmen | -153,51 | 71,08 | 106,82 | 180,01 | 38,34 | 66,59 | -616,54 | 225,36 | 142,20 | -480,52 | -382,55 | -273,11 | 161,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -62 | -56 | -436 | -501 | -566 | -318 | -314 | -311 | -274 | -258 | -242 | -218 |
| Ændring (%) | -9,23 | -10,16 | 677,72 | 14,96 | 13,01 | -43,90 | -0,96 | -0,97 | -12,10 | -5,83 | -6,20 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | -52,56 | -13,10 | -6,82 | -204,38 | 117,02 | 52,94 | 629,30 | -136,63 | -60,97 | -424,62 | -421,94 | -418,94 | -34,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 400 | 200 | 0 | 265 | 237 | 209 | -44 | 26 | 96 | 648 | 553 | 457 | -166 |
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | ∞ | -10,63 | -11,89 | -121,09 | -158,90 | 269,78 | 575,94 | -14,73 | -17,27 | -136,36 | |
| % af pengestrømmen | 306,07 | 42,01 | 0,00 | 124,37 | -55,36 | -19,53 | 87,24 | 11,26 | 18,77 | 1.005,14 | 904,48 | 792,05 | -26,70 |
| Cash Flow | 131 | 476 | 821 | 213 | -428 | -1.069 | -50 | 230 | 511 | 64 | 61 | 58 | 622 |
| Ændring (%) | 264,24 | 72,55 | -74,05 | -300,77 | 149,81 | -95,28 | -556,19 | 121,92 | -87,38 | -5,24 | -5,53 | 978,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
