Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliances Developpement Immobilier S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -560 | -482 | -120 | 242 | 411 | 579 | 602 | 624 | 471 | 317 | 296 | 275 | 504 | 732 | 911 | 1.090 | 940 | 789 |
| Ændring (%) | -13,95 | -75,12 | -301,96 | 69,65 | 41,06 | 3,89 | 3,74 | -24,58 | -32,60 | -6,64 | -7,11 | 82,96 | 45,34 | 24,46 | 19,65 | -13,80 | -16,01 | |
| % af pengestrømmen | -166,90 | -131,22 | -48,46 | 189,81 | 248,75 | 285,84 | 492,39 | 1.494,10 | -1.216,98 | -266,32 | -217,50 | -179,55 | 425,98 | 187,80 | 200,64 | 210,30 | 226,18 | 252,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -3 | -4 | -197 | -391 | -399 | -407 | -221 | -36 | -84 | -133 | -178 | -224 | -174 | -124 | -76 | -29 |
| Ændring (%) | -44,84 | 27,30 | 21,45 | 4.990,24 | 98,04 | 1,98 | 1,95 | -45,62 | -83,90 | 136,83 | 57,78 | 34,10 | 25,43 | -22,25 | -28,61 | -38,40 | -62,34 | |
| % af pengestrømmen | -1,36 | -0,68 | -1,29 | -3,04 | -119,57 | -192,91 | -326,21 | -972,67 | 571,25 | 29,86 | 61,87 | 86,75 | -150,84 | -57,39 | -38,31 | -23,95 | -18,41 | -9,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 900 | 852 | 370 | -111 | -48 | 14 | -81 | -176 | -289 | -401 | -348 | -296 | -207 | -119 | -283 | -448 | -448 | -448 |
| Ændring (%) | -5,39 | -56,50 | -129,88 | -56,47 | -129,74 | -664,68 | 117,71 | 63,84 | 38,96 | -13,14 | -15,13 | -29,95 | -42,75 | 138,77 | 58,12 | 0,03 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 268,25 | 231,91 | 149,75 | -86,77 | -29,18 | 7,07 | -66,18 | -421,43 | 745,73 | 336,45 | 255,63 | 192,81 | -175,14 | -30,41 | -62,34 | -86,34 | -107,77 | -143,31 |
| Cash Flow | 336 | 367 | 247 | 128 | 165 | 203 | 122 | 42 | -39 | -119 | -136 | -153 | 118 | 390 | 454 | 518 | 415 | 313 |
| Ændring (%) | 9,44 | -32,63 | -48,44 | 29,45 | 22,75 | -39,69 | -65,81 | -192,59 | 208,00 | 14,32 | 12,53 | -177,12 | 229,67 | 16,49 | 14,16 | -19,86 | -24,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
