Pengestrømsopgørelse (TTM)
Douja Promotion Groupe Addoha S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 455 | 702 | 466 | 212 | -43 | -154 | -86 | -17 | 462 | 491 | 519 |
| Ændring (%) | 118,72 | 54,28 | -33,56 | -54,59 | -120,20 | 260,77 | -44,54 | -80,32 | -2.843,56 | 6,20 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | -67,25 | -186,39 | -392,38 | 352,84 | 380,22 | 206,01 | 238,89 | 1.094,87 | -34,40 | 420,20 | -1.426,88 | -290,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 5 | -2 | -215 | -214 | -213 | -28 | -31 | -34 | -15 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | -59,04 | -144,13 | 9.711,87 | -0,38 | -0,39 | -86,85 | 10,28 | 9,32 | -56,14 | 6,36 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | -3,92 | -2,03 | 1,23 | -162,73 | -384,66 | 1.027,63 | 43,42 | 395,73 | -69,06 | -13,49 | 45,87 | 9,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -529 | -704 | -878 | -119 | 58 | 235 | 118 | 109 | 100 | -337 | -509 | -681 |
| Ændring (%) | 32,98 | 24,80 | -86,44 | -148,85 | 304,72 | -49,97 | -7,70 | -8,35 | -438,57 | 51,01 | 33,78 | |
| % af pengestrømmen | 171,17 | 288,42 | 491,15 | -90,11 | 104,45 | -1.133,64 | -182,31 | -1.390,60 | 203,46 | -306,72 | 1.481,01 | 381,21 |
| Cash Flow | -309 | -244 | -179 | 132 | 56 | -21 | -65 | -8 | 49 | 110 | -34 | -179 |
| Ændring (%) | -21,08 | -26,71 | -173,88 | -57,86 | -137,29 | 211,10 | -87,90 | -726,42 | 124,59 | -131,27 | 419,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
