Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS MADARA Cosmetics Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 13,84 | 12,16 | -10,25 | -11,42 | -11,10 | -12,49 | -4,65 | -4,88 | -7,64 | -8,27 | -10,14 | -11,28 | -4,08 | -4,25 | -33,16 | -49,62 | -0,96 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | 868,10 | 539,33 | 415,95 | 1.838,43 | -556,83 | -461,41 | -378,11 | 908,17 | 191,15 | 587,08 | -406,29 | 110,39 | 42,54 | 43,38 | 44,34 | 92,15 | -41,86 | -22,74 | -15,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 49,90 | 33,29 | 4,72 | 4,50 | -13,20 | -15,21 | -4,26 | -4,45 | 2,10 | 2,06 | -155,62 | 279,79 | 18,12 | 15,34 | -41,80 | -71,81 | -66,51 | -198,63 | |
| % af pengestrømmen | -250,37 | -204,82 | -187,72 | -968,05 | 345,92 | 279,88 | 222,22 | -535,95 | -113,32 | -384,75 | 296,26 | 49,82 | 82,18 | 103,21 | 127,07 | 229,95 | -58,45 | -10,73 | 7,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -17,00 | -20,48 | 22,00 | 18,03 | -2,86 | -2,94 | -57,77 | -136,80 | -238,83 | 172,03 | -5,18 | -5,47 | 64,28 | 39,13 | 0,03 | 0,03 | 29,62 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | -517,73 | -234,51 | -128,23 | -770,38 | 310,91 | 281,53 | 255,89 | -272,22 | 22,17 | -102,34 | 210,04 | -60,21 | -24,72 | -43,18 | -64,13 | -199,45 | 179,89 | 127,87 | 108,22 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 83,24 | 45,43 | -79,69 | -392,45 | 7,28 | 6,79 | -139,70 | 351,91 | -69,93 | -232,54 | -430,75 | 130,23 | -5,95 | -6,32 | -67,84 | -210,91 | 82,35 | 45,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
