Pengestrømsopgørelse (TTM)
DelfinGroup AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 1 | -3 | -9 | -15 | -16 | -18 | -21 | -19 | -18 | -14 | -13 | -14 | -13 | -15 | -16 | -18 | -22 | -18 |
| Ændring (%) | -83,80 | -664,75 | 182,49 | 61,46 | 7,33 | 11,00 | 16,62 | -9,89 | -6,07 | -18,62 | -9,67 | 10,63 | -11,52 | 19,52 | 4,38 | 12,01 | 23,07 | -15,87 | |
| % af pengestrømmen | -264,88 | 551,53 | 155,08 | 4.598,12 | -876,45 | -1.101,56 | 19.779,55 | -3.019,04 | -2.704,09 | 2.250,91 | -464,82 | -9.160,48 | -1.626,09 | -682,65 | 398,28 | 1.557,18 | 3.280,30 | 958,56 | -975,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -142,22 | -82,14 | 201,22 | 248,42 | 17,45 | -22,98 | 5,64 | 27,27 | 20,09 | 91,94 | 4,78 | 4,04 | 2,74 | -15,61 | 0,48 | 78,56 | 11,04 | -13,72 | |
| % af pengestrømmen | -72,06 | -390,94 | 3,48 | 109,91 | -45,21 | -62,18 | 774,70 | -107,12 | -135,50 | 144,20 | -70,23 | -1.605,47 | -268,01 | -130,65 | 53,82 | 202,59 | 680,36 | 179,39 | -187,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -0 | 1 | 9 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | -98,92 | -2.041,14 | 649,72 | 87,80 | 5,63 | 0,06 | 20,51 | -8,33 | -11,90 | 9,04 | -21,57 | 14,37 | -3,47 | -21,02 | 25,84 | 23,67 | 13,23 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 436,94 | -60,59 | -58,56 | -4.608,03 | 1.021,66 | 1.263,74 | -20.454,26 | 3.226,16 | 2.939,59 | -2.295,11 | 635,06 | 10.865,96 | 1.994,10 | 913,30 | -352,11 | -1.659,77 | -3.860,66 | -1.037,95 | 1.263,26 |
| Cash Flow | -1 | 0 | -2 | -0 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | -1 | -1 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -107,78 | -2.108,43 | -90,47 | -947,05 | -14,61 | -106,18 | -864,06 | 0,61 | -212,84 | -494,09 | -95,42 | 523,23 | 110,75 | -304,85 | -73,30 | -46,83 | 321,15 | -182,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
