Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS Amber Latvijas balzams Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 16 | 0 | 10 | -0 | -2 | 20 | 8 | 3 | 7 | 5 | -1 | 8 | 10 | -4 | 15 | 10 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | 86,00 | -98,91 | 5.961,63 | -103,42 | 374,50 | -1.310,50 | -60,72 | -68,15 | 176,53 | -21,63 | -127,19 | -610,82 | 29,30 | -140,27 | -474,25 | -35,66 | -26,44 | 37,12 | |
| % af pengestrømmen | -171,52 | -1.339,58 | -88,75 | -12.713,70 | -669,13 | 1.648,95 | 32.471,16 | 17.915,34 | -1.499,72 | 73.084,10 | -13.510,78 | 2.560,58 | 116.013,46 | -68.653,42 | 4.022,61 | -381.526,98 | -143.706,47 | -31.336,68 | 928,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -15 | 5 | -5 | 5 | 6 | -14 | -2 | 3 | 3 | 0 | 8 | -1 | -8 | 6 | -9 | -4 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 26,75 | -130,14 | -216,07 | -195,56 | 21,51 | -333,74 | -84,10 | -227,03 | 10,92 | -89,70 | 2.148,79 | -115,69 | 587,06 | -170,31 | -254,75 | -58,86 | -75,36 | 220,51 | |
| % af pengestrømmen | 246,30 | 1.310,81 | -2.408,16 | 6.605,84 | 9.718,34 | -6.133,15 | -23.320,76 | -5.209,42 | -1.739,50 | 34.000,95 | -826,49 | -12.956,31 | -18.034,55 | 56.709,31 | -5.800,96 | 227.494,71 | 54.781,88 | 4.001,33 | -277,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -10 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 15,91 | 247,05 | 1,15 | -6,36 | 0,12 | 19,55 | -0,83 | 0,77 | 81,81 | -42,79 | 4,29 | 5,14 | -73,11 | 7,19 | 223,79 | -1,33 | 3,96 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | 25,22 | 122,75 | 2.596,90 | 6.207,86 | -8.949,20 | 4.653,51 | -9.050,40 | -12.605,92 | 3.339,21 | -106.985,00 | 14.437,28 | 10.495,74 | -97.878,92 | 12.044,11 | 1.878,35 | 154.132,33 | 89.024,59 | 27.435,35 | -551,51 |
| Cash Flow | -5 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -76,18 | -83,60 | -57,69 | -164,96 | -292,55 | -161,47 | -28,80 | -480,44 | -105,67 | -523,92 | 43,45 | -111,27 | -318,50 | 587,29 | -96,05 | 70,82 | 237,33 | -4.726,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
