Pengestrømsopgørelse (TTM)
UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104.135 | 125.004 | 108.464 | 92.832 | 66.477 | 90.685 | 115.964 | 108.975 | 103.667 | 106.734 |
| Ændring (%) | 20,04 | -13,23 | -14,41 | -28,39 | 36,41 | 27,88 | -6,03 | -4,87 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | 2.559,10 | -1.755,21 | -948,68 | -968,87 | -703,03 | 3.629,87 | 8.050,79 | 5.948,11 | -371.566,67 | -12.357,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.559 | -88.565 | -13.370 | 22.570 | -26.236 | -71.871 | -87.659 | -87.881 | -127.459 | -165.044 |
| Ændring (%) | 118,36 | -84,90 | -268,81 | -216,24 | 173,94 | 21,97 | 0,25 | 45,04 | 29,49 | |
| % af pengestrømmen | -996,73 | 1.243,56 | 116,94 | -235,56 | 277,45 | -2.876,78 | -6.085,71 | -4.796,75 | 456.843,01 | 19.109,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59.540 | -43.565 | -106.528 | -124.979 | -45.639 | -16.310 | -26.860 | -19.256 | 23.728 | 50.758 |
| Ændring (%) | -26,83 | 144,53 | 17,32 | -63,48 | -64,26 | 64,68 | -28,31 | -223,22 | 113,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.463,19 | 611,70 | 931,74 | 1.304,38 | 482,66 | -652,84 | -1.864,77 | -1.051,06 | -85.047,67 | -5.876,76 |
| Cash Flow | 4.069 | -7.122 | -11.433 | -9.582 | -9.456 | 2.498 | 1.440 | 1.832 | -28 | -864 |
| Ændring (%) | -275,02 | 60,54 | -16,20 | -1,31 | -126,42 | -42,34 | 27,19 | -101,52 | 2.995,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
