Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 302.218 | 443.267 | 443.978 | 443.810 | 331.609 | 216.831 | 232.096 | 203.007 | 198.797 | 235.118 |
| Ændring (%) | 46,67 | 0,16 | -0,04 | -25,28 | -34,61 | 7,04 | -12,53 | -2,07 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | 501,78 | -2.014,61 | -1.170,31 | 440,51 | 747,30 | -623,60 | -1.897,57 | -402,07 | -23.242,94 | 931,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149.605 | -93.229 | -5.929 | -108.812 | -240.918 | -186.798 | -136.765 | -142.514 | -147.838 | -141.727 |
| Ændring (%) | -37,68 | -93,64 | 1.735,16 | 121,41 | -22,46 | -26,78 | 4,20 | 3,74 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | -248,39 | 423,72 | 15,63 | -108,00 | -542,92 | 537,23 | 1.118,17 | 282,26 | 17.284,91 | -561,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95.804 | -370.897 | -476.714 | -234.011 | -42.292 | -69.807 | -115.153 | -110.970 | -55.654 | -70.024 |
| Ændring (%) | 287,14 | 28,53 | -50,91 | -81,93 | 65,06 | 64,96 | -3,63 | -49,85 | 25,82 | |
| % af pengestrømmen | -159,07 | 1.685,69 | 1.256,60 | -232,27 | -95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6.506,91 | -277,42 |
| Cash Flow | 60.229 | -22.003 | -37.937 | 100.749 | 44.374 | -34.771 | -12.231 | -50.491 | -855 | 25.241 |
| Ændring (%) | -136,53 | 72,42 | -365,57 | -55,96 | -178,36 | -64,82 | 312,80 | -98,31 | -3.051,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
