Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socfinaf S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 147 | 154 | 188 | 222 | 206 | 190 | 156 | 123 | 135 | 147 | 139 | 132 | 138 | 145 | 158 | 171 | 174 | 176 |
| Ændring (%) | 4,99 | 4,76 | 22,07 | 18,08 | -7,38 | -7,97 | -17,61 | -21,38 | 9,85 | 8,97 | -5,16 | -5,44 | 5,08 | 4,84 | 8,96 | 8,23 | 1,51 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 513,56 | 565,78 | 623,41 | 646,27 | 663,13 | 1.354,37 | -6.074,20 | -804,66 | -343,98 | -515,12 | -881,54 | -991,94 | -1.152,95 | -2.258,51 | -17.432,90 | 774,09 | 410,52 | 692,04 | 2.070,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -60 | -61 | -62 | -63 | -58 | -53 | -54 | -54 | -51 | -49 | -46 | -42 | -43 | -44 | -44 | -45 | -48 | -52 |
| Ændring (%) | 1,91 | 1,88 | 1,68 | 1,65 | -7,94 | -8,62 | 0,56 | 0,55 | -5,03 | -5,30 | -6,28 | -6,70 | 1,52 | 1,50 | 0,97 | 0,96 | 7,98 | 7,39 | |
| % af pengestrømmen | -216,53 | -231,54 | -248,11 | -214,24 | -189,25 | -384,21 | 1.710,94 | 276,63 | 151,24 | 195,80 | 291,22 | 323,85 | 371,43 | 702,93 | 5.253,05 | -216,15 | -106,94 | -191,77 | -607,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -60 | -69 | -99 | -129 | -134 | -139 | -114 | -89 | -97 | -106 | -103 | -100 | -100 | -99 | -91 | -83 | -99 | -116 |
| Ændring (%) | 15,98 | 13,78 | 43,93 | 30,52 | 3,80 | 3,66 | -17,99 | -21,93 | 9,35 | 8,55 | -2,40 | -2,46 | -0,62 | -0,62 | -8,21 | -8,94 | 19,70 | 16,46 | |
| % af pengestrømmen | -190,56 | -231,90 | -277,53 | -339,23 | -384,76 | -880,70 | 4.448,95 | 586,68 | 249,03 | 371,23 | 632,87 | 732,89 | 878,78 | 1.628,08 | 11.912,67 | -445,62 | -198,84 | -395,28 | -1.356,85 |
| Cash Flow | 27 | 26 | 25 | 29 | 34 | 15 | -3 | -19 | -36 | -26 | -17 | -14 | -11 | -6 | -1 | 20 | 42 | 25 | 9 |
| Ændring (%) | -4,70 | -4,93 | 17,75 | 15,07 | -54,65 | -120,52 | 521,93 | 83,92 | -26,65 | -36,33 | -15,72 | -18,65 | -46,36 | -86,42 | -2.553,90 | 104,08 | -39,79 | -66,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
