Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fiducial Real Estate SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 43 | 43 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 |
| Ændring (%) | 0,19 | 0,19 | 24,19 | -3,95 | -4,11 | -4,27 | -4,46 | 9,01 | 0,39 | 0,39 | -2,00 | -2,04 | |
| % af pengestrømmen | 231,37 | 255,14 | 284,23 | -546,27 | -535,62 | -524,51 | -780,27 | -1.671,27 | 1.179,99 | 1.173,64 | 1.167,41 | 798,74 | 601,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -18 | -16 | -12 | -19 | -26 | -26 | -26 | -15 | -17 | -20 | -16 | -12 |
| Ændring (%) | -11,38 | -12,84 | -24,85 | 62,85 | 38,59 | -1,66 | -1,69 | -42,76 | 18,26 | 15,44 | -19,02 | -23,48 | |
| % af pengestrømmen | -109,77 | -107,08 | -103,78 | 120,70 | 200,66 | 284,01 | 433,99 | 956,49 | -354,59 | -415,45 | -475,19 | -268,67 | -157,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -8 | -12 | -51 | -41 | -32 | -27 | -22 | -30 | -27 | -25 | -26 | -27 |
| Ændring (%) | 102,14 | 50,53 | 322,16 | -18,93 | -23,35 | -15,66 | -18,56 | 37,46 | -8,42 | -9,19 | 4,01 | 3,86 | |
| % af pengestrømmen | -21,60 | -48,06 | -80,44 | 525,57 | 434,96 | 340,50 | 446,27 | 814,78 | -725,39 | -658,19 | -592,22 | -430,07 | -343,10 |
| Cash Flow | 18 | 17 | 15 | -10 | -10 | -9 | -6 | -3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -9,15 | -10,07 | -164,62 | -2,04 | -2,08 | -35,65 | -55,39 | -254,40 | 0,93 | 0,92 | 43,23 | 30,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
