Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brederode SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 31 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ændring (%) | -0,02 | -0,02 | 3,01 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | -11,82 | -13,40 | 0,12 | 0,12 | 21,26 | 17,53 | 0,01 | 0,01 | -1,20 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 31.740,00 | 35.261,11 | 39.662,50 | 653.700,00 | -48.057,14 | -48.057,14 | -48.057,14 | -42.378,57 | -36.700,00 | -64.300,00 | -257.500,00 | -312.250,00 | -367.000,00 | 367.100,00 | -725.400,00 | -179.150,00 | -238.900,00 | -358.400,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -44,50 | -80,18 | 0,00 | 0,00 | 145,45 | 59,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -7.142,86 | -14.285,71 | -25.000,00 | -100.000,00 | -55.500,00 | -11.000,00 | 11.000,00 | -54.000,00 | -21.500,00 | -28.666,67 | -43.000,00 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -32 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -39 | -40 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 3,24 | 3,14 | -0,00 | -0,00 | 3,04 | 2,95 | -0,00 | -0,00 | 2,87 | 2,79 | -0,00 | -0,00 | 3,11 | 3,01 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -31.650,00 | -35.166,67 | -39.562,50 | -653.500,00 | 48.142,86 | 48.142,86 | 48.142,86 | 49.607,14 | 51.071,43 | 89.375,00 | 357.500,00 | 367.750,00 | 378.000,00 | -378.000,00 | 779.500,00 | 200.750,00 | 267.666,67 | 401.500,00 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,00 | -11,11 | -93,75 | -1.500,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -42,86 | -75,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | -150,00 | 300,00 | -25,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
