Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telia Company AB (publ) - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.809 | 28.014 | 27.376 | 25.874 | 25.277 | 24.831 | 24.001 | 19.379 | 19.921 | 24.671 | 26.824 | 29.346 | 27.086 | 21.196 | 23.970 | 23.432 | 25.309 | 27.602 | 27.791 |
| Ændring (%) | -2,76 | -2,28 | -5,49 | -2,31 | -1,76 | -3,34 | -19,26 | 2,80 | 23,84 | 8,73 | 9,40 | -7,70 | -21,75 | 13,09 | -2,24 | 8,01 | 9,06 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | 976,58 | 2.530,62 | 454,37 | -3.623,81 | -1.409,76 | -573,86 | -320,57 | 816,65 | -1.119,16 | 504,21 | -444,47 | -2.209,79 | -1.790,22 | -1.085,86 | 611,32 | 605,79 | 279,04 | 1.609,45 | 1.517,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.566 | -6.513 | -10.908 | -9.895 | -16.002 | -11.552 | -9.936 | -12.933 | -19.503 | -22.058 | -14.239 | -6.190 | -6.523 | 4.107 | 189 | -4.332 | 654 | -7.153 | -9.754 |
| Ændring (%) | 42,64 | 67,48 | -9,29 | 61,72 | -27,81 | -13,99 | 30,16 | 50,80 | 13,10 | -35,45 | -56,53 | 5,38 | -162,96 | -95,40 | -2.392,06 | -115,10 | -1.193,73 | 36,36 | |
| % af pengestrømmen | -154,78 | -588,35 | -181,05 | 1.385,85 | 892,47 | 266,97 | 132,71 | -545,01 | 1.095,67 | -450,81 | 235,94 | 466,11 | 431,13 | -210,40 | 4,82 | -112,00 | 7,21 | -417,08 | -532,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.105 | -20.331 | -10.600 | -16.805 | -11.316 | -17.711 | -21.779 | -3.881 | -2.323 | 2.653 | -18.651 | -24.264 | -21.747 | -27.341 | -19.969 | -15.011 | -17.041 | -18.795 | -16.781 |
| Ændring (%) | -3,67 | -47,86 | 58,54 | -32,66 | 56,51 | 22,97 | -82,18 | -40,14 | -214,21 | -803,02 | 30,09 | -10,37 | 25,72 | -26,96 | -24,83 | 13,52 | 10,29 | -10,72 | |
| % af pengestrømmen | -715,42 | -1.836,59 | -175,93 | 2.353,64 | 631,12 | 409,31 | 290,89 | -163,55 | 130,51 | 54,22 | 309,05 | 1.827,11 | 1.437,34 | 1.400,67 | -509,28 | -388,08 | -187,88 | -1.095,92 | -916,49 |
| Cash Flow | 2.950 | 1.107 | 6.025 | -714 | -1.793 | -4.327 | -7.487 | 2.373 | -1.780 | 4.893 | -6.035 | -1.328 | -1.513 | -1.952 | 3.921 | 3.868 | 9.070 | 1.715 | 1.831 |
| Ændring (%) | -62,47 | 444,26 | -111,85 | 151,12 | 141,33 | 73,03 | -131,69 | -175,01 | -374,89 | -223,34 | -78,00 | 13,93 | 29,02 | -300,87 | -1,35 | 134,49 | -81,09 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
