Pengestrømsopgørelse (TTM)
Utenos Trikotazas AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -2.276,42 | 77,77 | -9,64 | -36,72 | -47,15 | -159,25 | 146,13 | -13,02 | -13,54 | -57,01 | -175,81 | 89,49 | 70,43 | -117,17 | 102,11 | -33,33 | -165,36 | |
| % af pengestrømmen | -14,45 | 117,52 | 150,27 | 199,35 | 863,81 | 939,87 | -355,00 | 1.576,69 | -1.371,43 | 3.942,50 | 93,78 | -494,23 | -317,26 | 551,50 | 22,87 | 1.010,53 | 412,90 | 12,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 5,47 | -15,30 | -19,55 | -31,91 | -32,97 | -30,89 | 21,18 | 9,22 | 10,67 | -55,02 | -38,39 | -63,77 | -172,00 | 94,44 | -11,43 | 1.280,65 | 195,79 | |
| % af pengestrømmen | 88,13 | 34,72 | 21,16 | 24,99 | 116,51 | 160,78 | 70,83 | -154,89 | 169,17 | -622,50 | -15,49 | -66,35 | -8,14 | -5,98 | 2,81 | 54,39 | 460,22 | -63,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -631,25 | 90,08 | 18,57 | 3,39 | -44,79 | -160,22 | 90,67 | -1,48 | -25,64 | -112,19 | 337,58 | 90,10 | 2,60 | -30,90 | -159,40 | 30,55 | 317,41 | |
| % af pengestrømmen | 26,32 | -52,24 | -71,42 | -124,34 | -880,32 | -1.000,65 | 384,17 | -1.321,80 | 1.302,26 | -3.220,00 | 21,72 | 660,58 | 425,41 | -445,18 | 74,32 | -964,91 | -772,04 | 151,21 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 167,69 | 39,03 | -31,89 | -85,40 | -51,43 | 56,86 | -155,42 | -200,00 | -130,08 | 1.707,50 | -85,62 | 195,19 | -198,05 | -513,95 | -95,43 | 63,16 | -2.231,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
