Pengestrømsopgørelse (TTM)
AB Kauno Energija Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | 22 | 20 | 18 | 21 | 15 | 18 | 26 | 23 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | -34,28 | -75,16 | -83,59 | 117,10 | 279,49 | 266,84 | 33,13 | 29,61 | 38,34 | -11,63 | -8,63 | 16,60 | -28,70 | 19,28 | 47,02 | -12,44 | 7,93 | 15,94 | |
| % af pengestrømmen | 439,83 | 175,55 | 99,63 | 39,74 | 29,18 | 167,92 | 1.097,07 | -537,63 | -300,09 | -312,00 | 659,46 | 546,91 | 238,81 | -1.457,57 | 708,63 | 248,01 | 276,27 | 281,26 | -13.671,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -18 | -13 | -13 | -12 | -15 | -21 | -28 | -29 | -37 | -23 | -19 | -21 | -11 | -22 | -22 | -20 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | -11,45 | -24,13 | -2,42 | -8,28 | 22,77 | 40,89 | 34,70 | 4,33 | 26,44 | -37,41 | -18,64 | 9,94 | -48,12 | 106,58 | -0,78 | -9,77 | 4,77 | 7,71 | |
| % af pengestrømmen | -762,79 | -410,25 | -711,13 | -1.686,79 | -523,33 | -974,10 | -2.444,26 | 1.211,94 | 544,53 | 517,44 | -774,54 | -571,96 | -235,49 | 1.045,73 | -880,53 | -207,98 | -238,73 | -235,94 | 10.654,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | -5 | 7 | 6 | 5 | 5 | -7 |
| Ændring (%) | 30,29 | -6,96 | 1,02 | 0,54 | 0,60 | -10,33 | 7,81 | -41,60 | -2,87 | -14,71 | -35,94 | 106,44 | -161,85 | -230,33 | -7,35 | -18,13 | -10,26 | -240,62 | |
| % af pengestrømmen | 422,96 | 334,70 | 711,50 | 1.747,05 | 594,15 | 906,18 | 1.447,19 | -574,31 | -144,44 | -105,44 | 215,08 | 125,05 | 96,68 | 511,84 | 271,90 | 59,97 | 62,46 | 52,87 | 3.117,06 |
| Cash Flow | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -5 | -7 | 3 | 3 | 9 | -1 | 3 | 11 | 8 | 9 | -0 |
| Ændring (%) | 64,65 | -56,23 | -58,86 | 195,64 | -34,04 | -43,85 | -371,66 | 132,20 | 33,06 | -141,81 | 10,18 | 167,02 | -111,68 | -345,34 | 320,06 | -21,39 | 6,02 | -102,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
