Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grigeo Group AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 26 | 21 | 17 | 18 | 13 | 14 | 22 | 27 | 39 | 40 | 38 | 31 | 23 | 24 | 31 | 31 | 37 | 31 |
| Ændring (%) | -0,54 | -18,13 | -22,34 | 6,05 | -27,28 | 9,39 | 53,50 | 26,84 | 41,34 | 4,18 | -5,05 | -18,26 | -26,27 | 6,24 | 26,30 | 0,46 | 18,44 | -15,07 | |
| % af pengestrømmen | 262.620,00 | -1.144,65 | -366,68 | -482,76 | 3.623,66 | -558,00 | 584,44 | 462,05 | 244,57 | 310,49 | 976,68 | -1.441,19 | -325,20 | -194,10 | -494,85 | 1.635,10 | -1.492,24 | 543,12 | -831,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -9 | -9 | -7 | -17 | -26 | -31 | -29 | -23 | -18 | -17 | -23 | -28 | -36 |
| Ændring (%) | 20,46 | 8,47 | -5,91 | 4,05 | -6,59 | -33,12 | -1,74 | -21,15 | 146,10 | 58,00 | 18,63 | -8,16 | -20,19 | -23,80 | -2,10 | 31,19 | 24,10 | 29,59 | |
| % af pengestrømmen | -110.000,00 | 580,67 | 246,45 | 393,14 | -2.895,47 | 572,77 | -366,75 | -185,60 | -61,07 | -135,00 | -644,07 | 1.187,38 | 301,04 | 194,48 | 355,63 | -910,82 | 1.085,50 | -413,94 | 967,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -15 | -13 | -7 | -3 | -2 | -3 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -0,66 | -15,23 | -49,21 | -53,20 | -35,93 | 44,22 | 191,10 | 13,40 | 0,64 | 2,06 | -2,12 | 27,11 | -0,87 | 0,06 | -0,25 | -10,65 | -81,26 | -167,48 | |
| % af pengestrømmen | -152.520,00 | 663,98 | 220,23 | 189,62 | -628,19 | 85,23 | -117,69 | -176,45 | -83,50 | -75,48 | -232,61 | 353,82 | 124,15 | 99,62 | 239,22 | -624,28 | 506,74 | -29,17 | -35,50 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -6 | -3 | 0 | -2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | -3 | -10 | -12 | -5 | 2 | -2 | 7 | -4 |
| Ændring (%) | -22.920,00 | 155,57 | -41,02 | -114,13 | -572,22 | -204,44 | 94,16 | 139,62 | 11,33 | -66,88 | -164,35 | 262,24 | 23,54 | -58,33 | -138,22 | -210,07 | -425,43 | -155,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
