Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vallibel One PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.816 | 13.251 | 19.227 | 15.313 | 18.954 | 19.798 | 22.083 | 8.965 | -1.646 | -7.522 | -11.141 | 6.816 | 10.989 | 18.812 | 8.464 | 1.945 | -2.265 | -7.777 | -1.575 | -4.978 |
| Ændring (%) | 94,40 | 45,11 | -20,36 | 23,78 | 4,45 | 11,54 | -59,40 | -118,36 | 357,04 | 48,11 | -161,18 | 61,20 | 71,19 | -55,01 | -77,02 | -216,47 | 243,27 | -79,75 | 216,06 | |
| % af pengestrømmen | 151,12 | 213,12 | 219,49 | 270,02 | 238,67 | 171,79 | 119,91 | 187,02 | 23,76 | 43,73 | 49,80 | -66,56 | -198,91 | 276,62 | 128,30 | 25,75 | -57,07 | 193,44 | 199,20 | -80,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -862 | -906 | -1.652 | -3.096 | -4.168 | -4.430 | -3.833 | -3.613 | -4.692 | -7.206 | -7.218 | -9.182 | -8.590 | -8.216 | -3.562 | -2.301 | -1.728 | -6.864 | 747 | -1.111 |
| Ændring (%) | 5,14 | 82,32 | 87,47 | 34,60 | 6,31 | -13,48 | -5,73 | 29,86 | 53,56 | 0,17 | 27,22 | -6,45 | -4,35 | -56,64 | -35,41 | -24,90 | 297,23 | -110,89 | -248,66 | |
| % af pengestrømmen | -19,10 | -14,57 | -18,85 | -54,60 | -52,48 | -38,44 | -20,81 | -75,38 | 67,74 | 41,89 | 32,26 | 89,65 | 155,48 | -120,81 | -54,00 | -30,46 | -43,53 | 170,73 | -94,50 | -17,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.605 | -6.267 | -8.839 | -6.475 | -6.664 | -3.710 | 114 | -825 | -832 | -2.674 | -3.951 | -7.666 | -7.852 | -3.712 | 2.042 | 8.042 | 8.073 | 10.672 | 25 | 12.184 |
| Ændring (%) | 290,39 | 41,03 | -26,74 | 2,91 | -44,32 | -103,07 | -824,28 | 0,83 | 221,34 | 47,77 | 94,02 | 2,43 | -52,72 | -155,01 | 293,80 | 0,38 | 32,19 | -99,77 | 49.408,11 | |
| % af pengestrømmen | -35,59 | -100,80 | -100,90 | -114,18 | -83,92 | -32,19 | 0,62 | -17,21 | 12,01 | 15,54 | 17,66 | 74,85 | 142,14 | -54,59 | 30,96 | 106,47 | 203,36 | -265,46 | -3,11 | 197,19 |
| Cash Flow | 4.510 | 6.217 | 8.760 | 5.671 | 7.941 | 11.525 | 18.417 | 4.794 | -6.927 | -17.201 | -22.373 | -10.242 | -5.524 | 6.801 | 6.597 | 7.553 | 3.970 | -4.020 | -791 | 6.179 |
| Ændring (%) | 37,85 | 40,90 | -35,26 | 40,03 | 45,12 | 59,81 | -73,97 | -244,50 | 148,32 | 30,07 | -54,22 | -46,06 | -223,10 | -3,00 | 14,50 | -47,44 | -201,27 | -80,33 | -881,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
