Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Motors Lanka PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.872 | 5.656 | 7.460 | 7.372 | 2.124 | 169 | -2.135 | -2.908 | -2.530 | -2.644 | -1.477 | -372 | -417 | 597 | 1.806 | 1.997 | 1.164 | 1.005 | -3.392 | -1.957 |
| Ændring (%) | 46,05 | 31,91 | -1,18 | -71,19 | -92,06 | -1.366,93 | 36,22 | -13,02 | 4,53 | -44,13 | -74,79 | 12,01 | -243,04 | 202,64 | 10,59 | -41,73 | -13,63 | -437,45 | -42,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.186,79 | 551.767,12 | 1.041,81 | 5.773,08 | 542,88 | 71,88 | 488,17 | -1.673,44 | -1.066,37 | -754,08 | 1.893,55 | 282,48 | 62,28 | -92,38 | -990,74 | -375,65 | -537,63 | -751,24 | -916,66 | -1.039,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.001 | -4.056 | -2.935 | -1.078 | 945 | 3.305 | 2.364 | 1.249 | 1.310 | 1.176 | 669 | 300 | -17 | -2.343 | -1.877 | -2.720 | -2.769 | -230 | 385 | -80 |
| Ændring (%) | 102,69 | -27,64 | -63,26 | -187,65 | 249,65 | -28,45 | -47,19 | 4,94 | -10,24 | -43,13 | -55,15 | -105,55 | 13.978,27 | -19,87 | 44,90 | 1,80 | -91,69 | -267,17 | -120,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.130,08 | -395.725,76 | -409,88 | -844,45 | 241,60 | 1.409,45 | -540,65 | 718,54 | 552,39 | 335,43 | -857,30 | -227,53 | 2,48 | 362,69 | 1.029,86 | 511,64 | 1.279,33 | 171,96 | 103,94 | -42,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.694 | -1.598 | -3.809 | -6.166 | -2.678 | -3.239 | -667 | 1.833 | 1.456 | 1.819 | 730 | -59 | -236 | 1.100 | -111 | 191 | 1.389 | -909 | 3.377 | 2.225 |
| Ændring (%) | -5,65 | 138,31 | 61,87 | -56,58 | 20,96 | -79,41 | -374,92 | -20,55 | 24,87 | -59,84 | -108,13 | 297,26 | -566,15 | -110,09 | -272,43 | 625,95 | -165,43 | -471,59 | -34,11 | |
| % af pengestrømmen | -956,71 | -155.941,37 | -531,93 | -4.828,63 | -684,48 | -1.381,33 | 152,47 | 1.054,90 | 613,98 | 518,65 | -936,25 | 45,06 | 35,23 | -170,31 | 60,87 | -35,99 | -641,70 | 679,28 | 912,71 | 1.181,60 |
| Cash Flow | 177 | 1 | 716 | 128 | 391 | 234 | -437 | 174 | 237 | 351 | -78 | -132 | -670 | -646 | -182 | -532 | -216 | -134 | 370 | 188 |
| Ændring (%) | -99,42 | 69.762,05 | -82,17 | 206,34 | -40,06 | -286,53 | -139,74 | 36,50 | 47,82 | -122,25 | 68,98 | 408,03 | -3,56 | -71,78 | 191,67 | -59,29 | -38,19 | -376,55 | -49,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
