Pengestrømsopgørelse (TTM)
UB Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.119 | 1.947 | 2.956 | 3.009 | 2.428 | 1.495 | -277 | -1.617 | -1.999 | -2.068 | -2.663 |
| Ændring (%) | -274,06 | 51,83 | 1,78 | -19,31 | -38,42 | -118,53 | 483,64 | 23,63 | 3,42 | 28,76 | |
| % af pengestrømmen | -427,08 | 355,34 | 192,65 | 145,38 | 130,99 | 150,10 | 349,20 | 108,30 | 211,05 | 288,97 | 362,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | 17 | 3 | -16 | -36 | -77 | -85 | -104 | -95 | -79 | -130 |
| Ændring (%) | -34,24 | -82,51 | -636,46 | 131,08 | 111,95 | 10,08 | 22,05 | -8,22 | -16,93 | 63,89 | |
| % af pengestrømmen | 9,75 | 3,07 | 0,19 | -0,76 | -1,96 | -7,75 | 107,09 | 6,95 | 10,05 | 11,05 | 17,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.355 | -1.416 | -1.425 | -923 | -538 | -422 | 283 | 228 | 1.147 | 1.431 | 2.058 |
| Ændring (%) | -204,50 | 0,62 | -35,18 | -41,74 | -21,58 | -167,01 | -19,45 | 403,79 | 24,76 | 43,82 | |
| % af pengestrømmen | 517,33 | -258,41 | -92,84 | -44,62 | -29,03 | -42,35 | -356,29 | -15,25 | -121,09 | -200,02 | -280,56 |
| Cash Flow | 262 | 548 | 1.535 | 2.070 | 1.853 | 996 | -79 | -1.493 | -947 | -716 | -734 |
| Ændring (%) | 109,20 | 180,05 | 34,87 | -10,45 | -46,26 | -107,97 | 1.781,81 | -36,55 | -24,47 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
