Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tea Smallholder Factories PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247 | 207 | 134 | 105 | 67 | 37 | 53 | 194 | 198 | 189 | 241 | 14 | 8 | 35 | 22 | 152 | 76 | 220 | 57 | 39 |
| Ændring (%) | -16,30 | -35,18 | -21,82 | -36,36 | -44,40 | 42,10 | 266,75 | 2,49 | -4,54 | 27,38 | -94,05 | -43,01 | 330,66 | -38,67 | 603,73 | -49,71 | 187,19 | -73,98 | -32,33 | |
| % af pengestrømmen | 105,03 | 104,53 | 257,83 | 533,89 | -240,44 | -62,99 | 197,34 | 142,04 | 160,52 | 254,41 | -150,03 | -3,75 | -2,18 | -11,13 | -31,86 | 167,62 | 655,71 | 156,89 | -994,79 | -200,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -9 | -37 | -40 | -50 | -51 | -26 | -57 | -75 | -115 | -202 | -197 | -183 | -151 | -89 | -61 | -65 | -80 | -57 | -52 |
| Ændring (%) | -24,25 | 314,26 | 8,39 | 23,01 | 3,05 | -49,05 | 120,07 | 30,55 | 53,66 | 75,63 | -2,26 | -7,09 | -17,35 | -41,00 | -31,40 | 5,66 | 22,88 | -28,96 | -8,66 | |
| % af pengestrømmen | -5,03 | -4,53 | -71,41 | -205,00 | 178,46 | 86,66 | -97,34 | -42,04 | -60,52 | -154,41 | 125,56 | 51,50 | 48,85 | 47,88 | 131,86 | -67,62 | -555,71 | -56,89 | 985,05 | 267,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | -200 | -200 | -200 | -200 | -6 | -6 | ||||||||
| Ændring (%) | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | 0,00 | -86,42 | -228,89 | 161,99 | 76,33 | 124,48 | 52,24 | 53,33 | 63,25 | 109,74 | 32,63 | ||||||||
| Cash Flow | 236 | 198 | 52 | 20 | -28 | -59 | 27 | 136 | 124 | 74 | -161 | -383 | -375 | -316 | -68 | 91 | 12 | 140 | -6 | -19 |
| Ændring (%) | -15,90 | -73,72 | -62,24 | -241,30 | 112,21 | -145,36 | 409,53 | -9,30 | -39,77 | -315,99 | 138,27 | -2,04 | -15,68 | -78,58 | -233,78 | -87,14 | 1.100,27 | -104,10 | 236,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
