Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talawakelle Tea Estates PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 752 | 886 | 917 | 905 | 865 | 691 | 730 | 1.272 | 1.732 | 2.461 | 3.164 | 2.773 | 2.651 | 2.184 | 1.997 | 1.881 | 1.806 | 2.076 | 1.513 | 1.517 |
| Ændring (%) | 17,81 | 3,42 | -1,30 | -4,41 | -20,07 | 5,61 | 74,19 | 36,18 | 42,10 | 28,56 | -12,36 | -4,40 | -17,61 | -8,55 | -5,83 | -3,95 | 14,93 | -27,12 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 131,77 | 170,79 | 158,61 | 262,62 | 310,63 | 301,35 | 403,83 | 153,21 | 191,27 | 156,47 | 183,11 | 583,04 | 451,42 | 4.125,30 | 742,51 | 217,57 | 256,18 | 214,89 | 317,90 | 284,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -169 | -134 | -264 | -301 | -316 | -356 | -319 | -338 | -398 | -489 | -475 | -606 | -562 | -571 | -582 | -653 | -667 | -562 | -543 |
| Ændring (%) | 31,81 | -20,51 | 96,77 | 14,08 | 4,84 | 12,82 | -10,41 | 5,80 | 17,73 | 22,94 | -2,85 | 27,50 | -7,30 | 1,61 | 2,02 | 12,10 | 2,23 | -15,71 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | -22,44 | -32,55 | -23,23 | -76,69 | -108,24 | -137,74 | -197,18 | -38,48 | -37,32 | -25,29 | -28,30 | -99,90 | -103,16 | -1.060,69 | -212,14 | -67,35 | -92,55 | -69,06 | -118,15 | -101,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | -198 | -204 | -296 | -285 | -146 | -193 | -122 | -488 | -490 | -947 | -1.822 | -1.458 | -1.569 | -1.158 | -434 | -449 | -443 | -475 | -440 |
| Ændring (%) | 272,77 | 3,02 | 44,81 | -3,71 | -48,82 | 32,14 | -36,59 | 299,56 | 0,38 | 93,11 | 92,42 | -19,99 | 7,66 | -26,24 | -62,50 | 3,34 | -1,31 | 7,22 | -7,25 | |
| % af pengestrømmen | -9,32 | -38,24 | -35,37 | -85,94 | -102,39 | -63,61 | -106,65 | -14,73 | -53,95 | -31,18 | -54,80 | -383,14 | -248,26 | -2.964,61 | -430,37 | -50,23 | -63,63 | -45,83 | -99,75 | -82,46 |
| Cash Flow | 571 | 519 | 578 | 344 | 278 | 229 | 181 | 830 | 905 | 1.573 | 1.728 | 476 | 587 | 53 | 269 | 864 | 705 | 966 | 476 | 534 |
| Ændring (%) | -9,11 | 11,37 | -40,39 | -19,18 | -17,61 | -21,19 | 359,14 | 9,08 | 73,70 | 9,86 | -72,48 | 23,47 | -90,98 | 408,08 | 221,36 | -18,43 | 37,01 | -50,73 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
