Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Cement Company (Lanka) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.199 | 9.229 | 10.089 | 7.599 | 6.440 | 8.851 | 9.139 | 5.666 | 1.212 | -5.359 | -7.486 | -2.257 | 3.422 | 3.866 | 5.562 | 5.164 | 4.119 | 6.392 | 4.919 | 3.851 |
| Ændring (%) | 28,19 | 9,33 | -24,68 | -15,25 | 37,43 | 3,25 | -38,00 | -78,60 | -542,06 | 39,69 | -69,85 | -251,63 | 12,95 | 43,89 | -7,16 | -20,23 | 55,18 | -23,04 | -21,71 | |
| % af pengestrømmen | 247,98 | 358,87 | 501,84 | 1.562,88 | -696,58 | 648,73 | 211,80 | 327,89 | -122,69 | 157,74 | 170,79 | 117,58 | 3.519,97 | 248,86 | 648,46 | 258,29 | 101,98 | 535,60 | 1.637,02 | 969,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.271 | -1.682 | -2.070 | -1.473 | -1.900 | -1.898 | -1.211 | -1.974 | -2.155 | -2.688 | -3.047 | -3.313 | -5.399 | -4.847 | -5.048 | -4.960 | -3.032 | -3.476 | -2.912 | -2.527 |
| Ændring (%) | 32,29 | 23,09 | -28,84 | 29,02 | -0,12 | -36,19 | 63,00 | 9,16 | 24,74 | 13,37 | 8,71 | 62,96 | -10,22 | 4,15 | -1,74 | -38,87 | 14,64 | -16,23 | -13,20 | |
| % af pengestrømmen | -43,79 | -65,40 | -102,96 | -302,92 | 205,55 | -139,12 | -28,07 | -114,24 | 218,08 | 79,12 | 69,52 | 172,59 | -5.552,66 | -312,03 | -588,52 | -248,10 | -75,08 | -291,28 | -969,00 | -636,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.025 | -4.975 | -6.009 | -5.640 | -5.464 | -5.589 | -3.613 | -1.964 | -46 | 4.650 | 6.151 | 3.650 | 2.074 | 2.535 | 344 | 1.795 | 2.952 | -1.722 | -1.707 | -927 |
| Ændring (%) | 64,48 | 20,78 | -6,13 | -3,12 | 2,27 | -35,36 | -45,64 | -97,68 | -10.303,74 | 32,27 | -40,65 | -43,20 | 22,24 | -86,45 | 422,61 | 64,42 | -158,34 | -0,90 | -45,71 | |
| % af pengestrømmen | -104,19 | -193,47 | -298,88 | -1.159,96 | 591,03 | -409,62 | -83,73 | -113,65 | 4,61 | -136,85 | -140,32 | -190,18 | 2.132,69 | 163,18 | 40,05 | 89,81 | 73,09 | -144,32 | -568,02 | -233,21 |
| Cash Flow | 2.903 | 2.572 | 2.010 | 486 | -925 | 1.364 | 4.315 | 1.728 | -988 | -3.398 | -4.383 | -1.919 | 97 | 1.553 | 858 | 1.999 | 4.039 | 1.193 | 300 | 397 |
| Ændring (%) | -11,42 | -21,82 | -75,81 | -290,14 | -247,57 | 216,25 | -59,95 | -157,18 | 243,83 | 29,01 | -56,21 | -105,07 | 1.497,65 | -44,78 | 133,07 | 102,03 | -70,45 | -74,82 | 32,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
