Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teejay Lanka PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.259 | 3.430 | 2.344 | 2.782 | 1.919 | -232 | 4.766 | 5.559 | 9.035 | 9.896 | 7.667 | 7.568 | 7.930 | 7.421 | 3.410 | 3.258 | 1.003 | 1.223 | 5.376 | 5.464 |
| Ændring (%) | 51,79 | -31,66 | 18,71 | -31,03 | -112,08 | -2.155,99 | 16,65 | 62,51 | 9,53 | -22,52 | -1,29 | 4,78 | -6,41 | -54,05 | -4,45 | -69,22 | 21,92 | 339,70 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | -151,05 | -23.354,73 | -260,81 | -153,33 | 437,37 | 10,11 | 242,97 | 236,37 | 470,43 | 296,89 | 646,44 | 1.633,47 | 205,38 | 577,45 | -2.577,29 | -3.086,63 | -18,82 | -37,98 | -328,36 | -885,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.859 | -2.473 | -1.428 | -2.626 | -778 | -2.207 | -6.105 | -5.644 | -7.261 | -6.523 | -4.794 | -4.329 | -3.455 | -3.417 | -417 | -1.295 | -2.615 | -2.029 | -4.209 | -3.425 |
| Ændring (%) | -13,51 | -42,27 | 83,92 | -70,37 | 183,58 | 176,69 | -7,55 | 28,64 | -10,17 | -26,51 | -9,68 | -20,21 | -1,08 | -87,80 | 210,58 | 101,95 | -22,41 | 107,45 | -18,63 | |
| % af pengestrømmen | 191,14 | 16.838,88 | 158,87 | 144,71 | -177,34 | 96,27 | -311,23 | -239,97 | -378,05 | -195,69 | -404,17 | -934,46 | -89,47 | -265,89 | 315,06 | 1.226,49 | 49,08 | 63,02 | 257,07 | 554,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -896 | -972 | -1.815 | -1.971 | -702 | 146 | 3.301 | 2.437 | 146 | -40 | -1.687 | -2.775 | -614 | -2.719 | -2.722 | -2.069 | -3.716 | -2.413 | -2.805 | -2.657 |
| Ændring (%) | 8,40 | 86,79 | 8,61 | -64,38 | -120,83 | 2.156,45 | -26,17 | -93,99 | -127,39 | 4.107,41 | 64,46 | -77,87 | 342,71 | 0,13 | -24,00 | 79,59 | -35,05 | 16,20 | -5,26 | |
| % af pengestrømmen | 59,92 | 6.615,85 | 201,94 | 108,62 | -160,03 | -6,38 | 168,26 | 103,61 | 7,63 | -1,20 | -142,27 | -599,01 | -15,91 | -211,56 | 2.057,53 | 1.960,14 | 69,75 | 74,96 | 171,29 | 430,35 |
| Cash Flow | -1.496 | -15 | -899 | -1.815 | 439 | -2.292 | 1.962 | 2.352 | 1.921 | 3.333 | 1.186 | 463 | 3.861 | 1.285 | -132 | -106 | -5.328 | -3.220 | -1.637 | -617 |
| Ændring (%) | -99,02 | 6.019,50 | 101,92 | -124,18 | -622,41 | -185,58 | 19,90 | -18,35 | 73,55 | -64,42 | -60,94 | 733,39 | -66,71 | -110,30 | -20,22 | 4.947,12 | -39,57 | -49,15 | -62,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
