Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lanka Tiles PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.673 | 3.737 | 5.834 | 6.515 | 5.694 | 4.960 | 4.802 | 3.787 | 2.203 | -444 | -1.224 | -450 | 1.253 | 4.143 | 2.729 | 1.738 | 1.288 | 555 | 724 | 1.574 |
| Ændring (%) | 123,33 | 56,13 | 11,67 | -12,60 | -12,88 | -3,19 | -21,14 | -41,81 | -120,14 | 175,86 | -63,25 | -378,43 | 230,65 | -34,13 | -36,31 | -25,87 | -56,89 | 30,34 | 117,49 | |
| % af pengestrømmen | 537,05 | 270,20 | 194,56 | 241,38 | 190,14 | 206,85 | 219,37 | 298,96 | -603,33 | 18,17 | 29,19 | 13,66 | -56,48 | 995,84 | -1.154,22 | -941,85 | 888,23 | -55,47 | -381,31 | -995,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -544 | -407 | -394 | -367 | -288 | -263 | -466 | -448 | -482 | -710 | -951 | -1.119 | -1.269 | -1.467 | -987 | -976 | -874 | -654 | -639 | -1.009 |
| Ændring (%) | -25,21 | -3,03 | -6,96 | -21,44 | -8,60 | 77,02 | -3,93 | 7,72 | 47,25 | 33,82 | 17,65 | 13,47 | 15,55 | -32,67 | -1,20 | -10,41 | -25,16 | -2,25 | 57,78 | |
| % af pengestrømmen | -174,48 | -29,40 | -13,15 | -13,59 | -9,62 | -10,98 | -21,30 | -35,36 | 132,11 | 29,09 | 22,66 | 33,97 | 57,23 | -352,59 | 417,68 | 528,68 | -602,55 | 65,32 | 336,77 | 637,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -818 | -1.947 | -2.442 | -3.450 | -2.412 | -2.300 | -2.150 | -2.082 | -2.095 | -1.296 | -2.023 | -1.719 | -2.198 | -2.255 | -1.964 | -938 | -253 | -886 | -268 | -712 |
| Ændring (%) | 138,13 | 25,40 | 41,29 | -30,09 | -4,65 | -6,50 | -3,19 | 0,65 | -38,13 | 56,09 | -15,02 | 27,85 | 2,55 | -12,88 | -52,25 | -73,03 | 250,27 | -69,78 | 166,09 | |
| % af pengestrømmen | -262,47 | -140,80 | -81,43 | -127,83 | -80,55 | -95,91 | -98,24 | -164,35 | 573,69 | 53,07 | 48,23 | 52,22 | 99,11 | -542,00 | 830,88 | 508,27 | -174,37 | 88,48 | 141,03 | 450,31 |
| Cash Flow | 312 | 1.383 | 2.999 | 2.699 | 2.994 | 2.398 | 2.189 | 1.267 | -365 | -2.442 | -4.195 | -3.293 | -2.218 | 416 | -236 | -185 | 145 | -1.001 | -190 | -158 |
| Ændring (%) | 343,88 | 116,83 | -9,99 | 10,95 | -19,92 | -8,71 | -42,14 | -128,83 | 568,75 | 71,77 | -21,51 | -32,64 | -118,75 | -156,83 | -21,95 | -178,61 | -790,28 | -81,04 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
