Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAL Lanka Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -138 | -240 | -380 | -472 | -439 | -400 | -187 | -50 | -449 | -440 | -427 | -563 | -77 | 93 | 60 | 255 | 236 | 284 | 376 | 530 |
| Ændring (%) | 73,78 | 58,30 | 24,09 | -7,00 | -8,89 | -53,17 | -73,48 | 804,32 | -1,89 | -2,96 | 31,78 | -86,35 | -220,46 | -34,68 | 321,49 | -7,64 | 20,58 | 32,45 | 40,86 | |
| % af pengestrømmen | 79,18 | 274,19 | 127,68 | 123,90 | 320,92 | 1.087,82 | -105,88 | -16,29 | -192,82 | -290,00 | -324,25 | -476,60 | -140,76 | 46,76 | 209,88 | 769,52 | -163,92 | -155,96 | -960,05 | 1.338,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -27 | -102 | -231 | -334 | -537 | -401 | -273 | 698 | 904 | 892 | 904 | 66 | 44 | -71 | -110 | -243 | -258 | -167 | -135 |
| Ændring (%) | -15,76 | 277,65 | 125,71 | 44,42 | 60,60 | -25,34 | -31,91 | -356,06 | 29,44 | -1,29 | 1,27 | -92,71 | -32,49 | -260,69 | 53,69 | 121,63 | 6,12 | -35,36 | -19,03 | |
| % af pengestrømmen | 18,46 | 30,98 | 34,41 | 60,75 | 244,34 | 1.459,95 | -226,52 | -89,49 | 299,95 | 595,21 | 676,99 | 764,67 | 120,63 | 22,45 | -247,99 | -331,53 | 169,46 | 141,90 | 426,26 | -341,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 180 | 185 | 322 | 636 | 900 | 765 | 627 | -17 | -312 | -333 | -222 | 66 | 61 | 40 | -112 | -136 | -208 | -248 | -355 |
| Ændring (%) | -4.462,92 | 2,88 | 74,32 | 97,35 | 41,40 | -15,00 | -17,97 | -102,65 | 1.777,48 | 6,89 | -33,28 | -129,52 | -7,04 | -34,74 | -381,35 | 21,18 | 53,03 | 19,56 | 42,98 | |
| % af pengestrømmen | 2,36 | -205,17 | -62,09 | -84,65 | -465,26 | -2.447,77 | 432,40 | 205,78 | -7,13 | -205,22 | -252,74 | -188,07 | 120,12 | 30,79 | 138,10 | -337,99 | 94,46 | 114,06 | 633,79 | -897,23 |
| Cash Flow | -175 | -88 | -298 | -381 | -137 | -37 | 177 | 305 | 233 | 152 | 132 | 118 | 55 | 198 | 29 | 33 | -144 | -182 | -39 | 40 |
| Ændring (%) | -49,81 | 239,97 | 27,87 | -64,10 | -73,12 | -581,18 | 72,36 | -23,61 | -34,77 | -13,21 | -10,34 | -53,78 | 262,66 | -85,45 | 14,96 | -533,59 | 26,73 | -78,48 | -201,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
