Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunshine Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.024 | 3.302 | 3.532 | 3.075 | 4.062 | 4.902 | 4.544 | 3.096 | 702 | -390 | 2.006 | 4.885 | 5.989 | 5.001 | 4.032 | 3.405 | 3.828 | 7.132 | 5.782 | 5.483 |
| Ændring (%) | 9,19 | 6,95 | -12,93 | 32,08 | 20,71 | -7,32 | -31,86 | -77,33 | -155,58 | -614,43 | 143,46 | 22,62 | -16,50 | -19,38 | -15,55 | 12,43 | 86,30 | -18,93 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | 155,78 | 378,18 | -206,55 | -490,52 | -2.602,33 | 765,58 | 700,32 | -231,76 | -26,74 | 12,57 | -149,11 | 193,25 | 302,09 | 561,86 | 235,39 | -264,36 | -715,67 | 228,51 | 239,74 | 361,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.542 | -3.976 | -4.812 | -1.289 | -645 | -867 | -1.310 | -3.425 | -3.212 | -2.713 | -3.077 | -490 | -1.363 | -1.613 | -1.014 | -3.309 | -2.470 | -3.020 | 250 | -952 |
| Ændring (%) | 12,26 | 21,03 | -73,20 | -49,99 | 34,48 | 51,01 | 161,57 | -6,24 | -15,53 | 13,44 | -84,08 | 178,20 | 18,34 | -37,11 | 226,20 | -25,36 | 22,28 | -108,28 | -480,69 | |
| % af pengestrømmen | -182,44 | -455,35 | 281,42 | 205,70 | 413,19 | -135,43 | -201,86 | 256,43 | 122,35 | 87,43 | 228,70 | -19,38 | -68,74 | -181,21 | -59,22 | 256,88 | 461,66 | -96,75 | 10,37 | -62,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.458 | 1.546 | -431 | -2.416 | -3.575 | -3.397 | -2.595 | -1.020 | -126 | -13 | -275 | -1.861 | -2.640 | -2.494 | -1.302 | -1.384 | -1.892 | -988 | -3.484 | -2.880 |
| Ændring (%) | -37,11 | -127,87 | 460,84 | 48,01 | -4,99 | -23,61 | -60,71 | -87,60 | -89,77 | 2.028,54 | 575,90 | 41,87 | -5,55 | -47,80 | 6,32 | 36,75 | -47,79 | 252,59 | -17,35 | |
| % af pengestrømmen | 126,60 | 177,01 | 25,19 | 385,34 | 2.290,80 | -530,44 | -399,93 | 76,32 | 4,82 | 0,42 | 20,46 | -73,62 | -133,16 | -280,14 | -75,98 | 107,44 | 353,77 | -31,66 | -144,46 | -190,02 |
| Cash Flow | 1.941 | 873 | -1.710 | -627 | -156 | 640 | 649 | -1.336 | -2.625 | -3.103 | -1.346 | 2.528 | 1.983 | 890 | 1.713 | -1.288 | -535 | 3.121 | 2.412 | 1.515 |
| Ændring (%) | -55,02 | -295,83 | -63,34 | -75,10 | -510,30 | 1,31 | -305,90 | 96,50 | 18,21 | -56,63 | -287,85 | -21,56 | -55,10 | 92,44 | -175,20 | -58,47 | -683,45 | -22,73 | -37,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
