Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dolphin Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 132 | 108 | 103 | 88 | 15 | 159 | 238 | 81 | 108 | -176 | -569 | -548 | -646 | -201 | 144 | 153 | 310 | 55 | -158 |
| Ændring (%) | 6,36 | -18,22 | -5,09 | -14,10 | -82,88 | 951,84 | 49,73 | -66,10 | 34,26 | -262,82 | 222,47 | -3,71 | 17,86 | -68,82 | -171,69 | 6,05 | 102,63 | -82,31 | -387,97 | |
| % af pengestrømmen | 134,11 | 112,33 | 131,92 | 783,26 | -197,56 | -10,70 | -78,53 | -453,17 | 18,05 | 7,74 | -12,20 | -52,59 | -117,37 | 124,53 | 60,49 | -24,50 | -27,38 | -70,03 | -9,22 | 59,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -40 | -51 | -113 | -126 | -145 | -301 | -227 | -204 | 737 | 1.058 | 1.120 | 1.154 | 272 | 155 | 90 | 85 | 18 | -57 | -92 |
| Ændring (%) | -30,24 | 29,54 | 120,70 | 11,80 | 14,61 | 107,98 | -24,64 | -10,27 | -461,91 | 43,53 | 5,87 | 3,00 | -76,39 | -43,26 | -41,78 | -5,15 | -79,47 | -423,85 | 61,33 | |
| % af pengestrømmen | -61,02 | -33,52 | -62,36 | -860,98 | 282,65 | 102,44 | 148,73 | 431,99 | -45,53 | 52,65 | 73,14 | 103,52 | 247,16 | -52,52 | -46,43 | -15,27 | -15,26 | -3,96 | 9,53 | 34,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 25 | 25 | 23 | -7 | -12 | -60 | -64 | 570 | 555 | 565 | 531 | -139 | -145 | -286 | -824 | -798 | -771 | -594 | -17 |
| Ændring (%) | 0,01 | 0,00 | -6,67 | -128,57 | 75,00 | 417,33 | 5,52 | -995,58 | -2,77 | 1,88 | -6,02 | -126,19 | 4,39 | 97,06 | 187,92 | -3,16 | -3,37 | -23,01 | -97,17 | |
| % af pengestrømmen | 26,91 | 21,19 | 30,44 | 177,72 | 14,91 | 8,25 | 29,80 | 121,19 | 127,49 | 39,61 | 39,05 | 49,07 | -29,79 | 27,99 | 85,93 | 139,77 | 142,64 | 173,99 | 99,68 | 6,31 |
| Cash Flow | 93 | 118 | 82 | 13 | -45 | -141 | -203 | -53 | 447 | 1.400 | 1.447 | 1.082 | 467 | -519 | -333 | -589 | -559 | -443 | -595 | -266 |
| Ændring (%) | 26,98 | -30,37 | -84,01 | -440,56 | 216,22 | 43,25 | -74,05 | -951,34 | 212,98 | 3,32 | -25,19 | -56,86 | -211,09 | -35,81 | 77,03 | -5,11 | -20,78 | 34,38 | -55,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
