Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sathosa Motors PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.713 | 1.833 | 2.374 | 1.983 | 1.048 | 651 | 43 | 477 | -62 | -151 | 196 | 88 | 287 | 319 | -32 | 254 | 702 | 732 | 1.551 | -127 |
| Ændring (%) | 7,01 | 29,55 | -16,47 | -47,14 | -37,86 | -93,33 | 998,49 | -112,90 | 144,89 | -229,99 | -55,05 | 225,43 | 11,29 | -110,17 | -883,10 | 175,86 | 4,37 | 111,76 | -108,19 | |
| % af pengestrømmen | -5.483,57 | 1.227,95 | 1.540,69 | 2.085,68 | 2.176,22 | 544,83 | 81,80 | -3.578,94 | 65,58 | 131,44 | -353,55 | 78,61 | 153,26 | 136,83 | 171,39 | -104,62 | -428,79 | -342,09 | 455,77 | -45,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218 | 366 | 44 | -220 | -247 | -369 | -25 | -25 | 99 | 71 | -26 | -20 | -73 | -38 | -145 | -1.200 | -1.156 | -1.198 | -1.111 | -72 |
| Ændring (%) | 68,45 | -87,90 | -596,65 | 12,21 | 49,27 | -93,31 | 1,69 | -494,95 | -27,85 | -136,27 | -21,89 | 262,41 | -47,83 | 279,83 | 725,28 | -3,68 | 3,63 | -7,29 | -93,48 | |
| % af pengestrømmen | -696,58 | 245,55 | 28,76 | -231,51 | -512,79 | -308,38 | -46,44 | 188,06 | -105,47 | -62,28 | 46,74 | -18,06 | -39,22 | -16,41 | 767,71 | 493,84 | 706,68 | 559,78 | -326,52 | -25,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.961 | -2.050 | -2.265 | -1.668 | -753 | -163 | 34 | -466 | -131 | -35 | -226 | 44 | -26 | -48 | 159 | 703 | 291 | 252 | -100 | 479 |
| Ændring (%) | 4,51 | 10,47 | -26,34 | -54,85 | -78,34 | -121,05 | -1.456,14 | -71,78 | -73,06 | 537,42 | -119,60 | -159,42 | 81,21 | -433,76 | 342,21 | -58,60 | -13,45 | -139,51 | -581,34 | |
| % af pengestrømmen | 6.280,16 | -1.373,50 | -1.469,45 | -1.754,17 | -1.563,43 | -136,45 | 64,63 | 3.490,87 | 139,89 | 30,84 | 406,81 | 39,45 | -14,04 | -20,42 | -839,10 | -289,22 | -177,90 | -117,69 | -29,25 | 171,34 |
| Cash Flow | -31 | 149 | 154 | 95 | 48 | 120 | 53 | -13 | -94 | -115 | -55 | 112 | 187 | 233 | -19 | -243 | -164 | -214 | 340 | 280 |
| Ændring (%) | -577,87 | 3,25 | -38,30 | -49,34 | 148,22 | -55,56 | -125,11 | 604,24 | 22,18 | -51,67 | -302,14 | 66,92 | 24,66 | -108,12 | 1.182,96 | -32,69 | 30,82 | -258,94 | -17,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
