Pengestrømsopgørelse (TTM)
Serendib Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 77 | -36 | -87 | -94 | -70 | 267 | 487 | 287 | 212 | -16 | -570 | -409 | -151 | 301 | 638 | 740 | 460 | 247 |
| Ændring (%) | 6,68 | -147,19 | 138,03 | 8,70 | -25,20 | -479,25 | 82,41 | -41,15 | -26,01 | -107,51 | 3.479,04 | -28,25 | -63,21 | -300,22 | 111,73 | 15,86 | -37,79 | -46,23 | |
| % af pengestrømmen | 57,14 | 56,67 | -61,41 | 170,46 | 73,47 | 51,96 | -307,83 | 586,06 | 34,45 | 12,45 | -0,89 | -43,01 | -78,21 | 39,87 | -107,50 | -112,26 | -141,97 | -81,00 | -41,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -39 | 6 | 0 | -6 | -144 | -501 | -559 | -605 | -463 | -28 | 112 | 204 | 5 | -202 | -296 | -370 | -183 | -204 |
| Ændring (%) | -5,41 | -116,65 | -95,50 | -2.233,22 | 2.215,45 | 248,10 | 11,63 | 8,10 | -23,41 | -94,00 | -504,16 | 81,45 | -97,42 | -3.942,62 | 46,52 | 25,19 | -50,60 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | -32,53 | -28,61 | 10,94 | -0,57 | 4,85 | 106,24 | 577,74 | -673,16 | -72,69 | -27,18 | -1,55 | 8,47 | 38,94 | -1,39 | 71,96 | 52,00 | 71,06 | 32,19 | 33,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 98 | 89 | 35 | -28 | 79 | 147 | 155 | 1.150 | 1.955 | 1.836 | 1.784 | 729 | -232 | -380 | -911 | -890 | -845 | -646 |
| Ændring (%) | 2,63 | -8,91 | -60,17 | -178,21 | -384,05 | 86,88 | 5,50 | 639,68 | 70,01 | -6,11 | -2,79 | -59,16 | -131,88 | 63,61 | 139,73 | -2,30 | -5,05 | -23,60 | |
| % af pengestrømmen | 75,40 | 71,94 | 150,48 | -69,89 | 21,67 | -58,20 | -169,90 | 187,09 | 138,23 | 114,73 | 102,44 | 134,54 | 139,28 | 61,52 | 135,55 | 160,26 | 170,91 | 148,81 | 107,28 |
| Cash Flow | 126 | 136 | 59 | -51 | -128 | -135 | -87 | 83 | 832 | 1.704 | 1.792 | 1.326 | 523 | -378 | -280 | -569 | -521 | -568 | -602 |
| Ændring (%) | 7,56 | -56,45 | -185,76 | 152,20 | 5,78 | -35,99 | -195,81 | 901,14 | 104,83 | 5,16 | -25,98 | -60,55 | -172,18 | -25,74 | 102,76 | -8,39 | 9,05 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
