Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softlogic Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.618 | 17.296 | 17.126 | 19.884 | 12.720 | 13.699 | 9.146 | -3.877 | -8.791 | -12.351 | -7.058 | -283 | 9.278 | 10.352 | 6.500 | 10.957 | 5.482 | 2.900 | 7.091 | 8.239 |
| Ændring (%) | 4,08 | -0,99 | 16,11 | -36,03 | 7,70 | -33,23 | -142,39 | 126,77 | 40,49 | -42,85 | -95,99 | -3.380,61 | 11,58 | -37,22 | 68,57 | -49,96 | -47,11 | 144,55 | 16,19 | |
| % af pengestrømmen | 211,62 | 219,88 | 299,34 | 166,29 | 89,04 | 139,01 | 438,72 | 49,54 | 68,66 | 114,39 | 88,40 | 4,39 | -378,38 | -95,32 | -345,84 | 205,44 | 293,97 | 59,52 | 425,13 | 201,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.027 | -12.974 | -11.419 | -9.635 | -11.309 | -7.263 | -11.708 | -16.168 | -15.466 | -12.631 | -14.424 | -10.735 | -8.990 | -14.645 | -2.943 | 2.051 | 5.324 | 11.200 | 4.691 | 3.551 |
| Ændring (%) | 17,65 | -11,98 | -15,62 | 17,38 | -35,78 | 61,21 | 38,10 | -4,34 | -18,33 | 14,19 | -25,57 | -16,25 | 62,90 | -79,91 | -169,70 | 159,54 | 110,38 | -58,11 | -24,31 | |
| % af pengestrømmen | -140,42 | -164,93 | -199,59 | -80,57 | -79,17 | -73,70 | -561,61 | 206,63 | 120,79 | 116,98 | 180,65 | 166,54 | 366,64 | 134,84 | 156,57 | 38,46 | 285,45 | 229,89 | 281,25 | 86,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.268 | 3.552 | 12 | 1.703 | 12.869 | 3.410 | 4.652 | 12.224 | 11.457 | 14.189 | 13.495 | 4.570 | -2.743 | -6.570 | -5.438 | -7.676 | -8.940 | -9.228 | -10.113 | -7.698 |
| Ændring (%) | 56,65 | -99,65 | 13.729,95 | 655,47 | -73,50 | 36,42 | 162,78 | -6,28 | 23,85 | -4,89 | -66,14 | -160,02 | 139,57 | -17,23 | 41,15 | 16,47 | 3,22 | 9,59 | -23,88 | |
| % af pengestrømmen | 28,88 | 45,16 | 0,22 | 14,25 | 90,09 | 34,60 | 223,13 | -156,22 | -89,48 | -131,41 | -169,03 | -70,90 | 111,85 | 60,49 | 289,37 | -143,93 | -479,38 | -189,42 | -606,29 | -188,36 |
| Cash Flow | 7.853 | 7.866 | 5.721 | 11.958 | 14.285 | 9.855 | 2.085 | -7.825 | -12.804 | -10.797 | -7.984 | -6.446 | -2.452 | -10.861 | -1.879 | 5.333 | 1.865 | 4.872 | 1.668 | 4.087 |
| Ændring (%) | 0,17 | -27,27 | 109,02 | 19,46 | -31,01 | -78,85 | -475,34 | 63,63 | -15,68 | -26,05 | -19,27 | -61,96 | 342,95 | -82,70 | -383,77 | -65,03 | 161,23 | -65,76 | 145,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
