Pengestrømsopgørelse (TTM)
Singer Finance (Lanka) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 2.103 | 3.636 | 3.726 | 1.942 | -811 | -2.353 | 677 | 1.768 | 4.442 | 8.875 | 8.254 | 8.068 | 3.740 | -1.447 | -7.883 | -11.562 | -12.381 | -12.247 | -13.732 |
| Ændring (%) | 717,85 | 72,89 | 2,46 | -47,87 | -141,74 | 190,33 | -128,76 | 161,21 | 151,23 | 99,81 | -7,00 | -2,26 | -53,64 | -138,69 | 444,80 | 46,66 | 7,09 | -1,08 | 12,13 | |
| % af pengestrømmen | 18,43 | 128,67 | 323,75 | -1.057,60 | -108,66 | 85,94 | 488,75 | 186,29 | 340,13 | 1.471,72 | 386,98 | 182,72 | 581,13 | 2.080,99 | -189,65 | 144,56 | 1.648,32 | -3.751,55 | 516,84 | -4.848,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60 | 52 | -26 | -2.231 | -1.327 | -864 | -796 | -2.177 | -1.693 | -1.093 | -1.226 | 3.380 | -2.623 | -2.871 | 1.354 | 145 | 5.714 | 4.902 | -2.246 | -5.070 |
| Ændring (%) | -13,30 | -150,24 | 8.439,02 | -40,52 | -34,92 | -7,76 | 173,35 | -22,23 | -35,44 | 12,13 | -375,78 | -177,60 | 9,43 | -147,17 | -89,31 | 3.846,13 | -14,22 | -145,83 | 125,71 | |
| % af pengestrømmen | 4,30 | 3,18 | -2,33 | 633,21 | 74,24 | 91,54 | 165,40 | -599,19 | -325,73 | -362,19 | -53,44 | 74,83 | -188,96 | -1.597,26 | 177,48 | -2,66 | -814,65 | 1.485,29 | 94,80 | -1.790,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.078 | -521 | -2.487 | -1.847 | -2.402 | 731 | 2.668 | 1.864 | 445 | -3.047 | -5.356 | -7.117 | -4.056 | -690 | 856 | 2.285 | 5.146 | 7.809 | 12.124 | 19.085 |
| Ændring (%) | -148,27 | 377,75 | -25,72 | 30,06 | -130,42 | 265,11 | -30,16 | -76,12 | -784,75 | 75,79 | 32,88 | -43,01 | -83,00 | -224,10 | 167,03 | 125,17 | 51,75 | 55,25 | 57,42 | |
| % af pengestrømmen | 77,27 | -31,85 | -221,43 | 524,39 | 134,42 | -77,48 | -554,15 | 512,90 | 85,60 | -1.009,53 | -233,53 | -157,56 | -292,17 | -383,73 | 112,17 | -41,91 | -733,67 | 2.366,26 | -511,64 | 6.738,33 |
| Cash Flow | 1.395 | 1.635 | 1.123 | -352 | -1.787 | -943 | -482 | 363 | 520 | 302 | 2.294 | 4.517 | 1.388 | 180 | 763 | -5.453 | -701 | 330 | -2.370 | 283 |
| Ændring (%) | 17,14 | -31,29 | -131,36 | 407,37 | -47,22 | -48,95 | -175,46 | 43,07 | -41,94 | 659,90 | 96,95 | -69,27 | -87,05 | 324,54 | -814,72 | -87,14 | -147,05 | -818,00 | -111,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
