Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seylan Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.325 | -1.883 | -9.601 | -28.682 | -43.876 | -49.740 | -65.306 | -47.264 | -14.376 | 4.874 | 58.388 | 73.372 | 58.646 | 27.132 | 8.211 | -16.444 | -34.692 | -26.315 | -42.118 | -53.479 |
| Ændring (%) | -88,47 | 409,94 | 198,74 | 52,97 | 13,37 | 31,29 | -27,63 | -69,58 | -133,91 | 1.097,94 | 25,66 | -20,07 | -53,74 | -69,74 | -300,27 | 110,98 | -24,15 | 60,05 | 26,97 | |
| % af pengestrømmen | -64,77 | -14,71 | -1.272,09 | -256,97 | 563,12 | -743,72 | -829,73 | -1.022,97 | -43,54 | 12,42 | 114,84 | 102,47 | 73,34 | 93,62 | 42,59 | 149,48 | 80,33 | 737,45 | 475,38 | 265,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.538 | -19.703 | -24.191 | -5.925 | 9.785 | 5.243 | 1.834 | -17.797 | -17.756 | -11.755 | -19.700 | -3.243 | -5.027 | -33.779 | -30.840 | -44.263 | -48.618 | -36.871 | -29.558 | -35.250 |
| Ændring (%) | 201,39 | 22,78 | -75,51 | -265,14 | -46,42 | -65,03 | -1.070,61 | -0,23 | -33,80 | 67,59 | -83,54 | 55,02 | 571,90 | -8,70 | 43,53 | 9,84 | -24,16 | -19,83 | 19,26 | |
| % af pengestrømmen | -25,94 | -153,94 | -3.205,32 | -53,09 | -125,59 | 78,39 | 23,30 | -385,19 | -53,78 | -29,95 | -38,75 | -4,53 | -6,29 | -116,56 | -159,99 | 402,39 | 112,57 | 1.033,24 | 333,62 | 175,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48.068 | 34.385 | 34.547 | 45.769 | 26.299 | 51.185 | 71.343 | 69.680 | 65.150 | 46.126 | 12.156 | 1.472 | 26.343 | 35.627 | 41.905 | 49.707 | 40.121 | 59.618 | 62.817 | 68.606 |
| Ændring (%) | -28,47 | 0,47 | 32,48 | -42,54 | 94,63 | 39,38 | -2,33 | -6,50 | -29,20 | -73,65 | -87,89 | 1.689,33 | 35,24 | 17,62 | 18,62 | -19,29 | 48,60 | 5,37 | 9,22 | |
| % af pengestrømmen | 190,71 | 268,65 | 4.577,41 | 410,05 | -337,53 | 765,33 | 906,44 | 1.508,16 | 197,32 | 117,53 | 23,91 | 2,06 | 32,94 | 122,93 | 217,39 | -451,87 | -92,89 | -1.670,68 | -709,00 | -340,92 |
| Cash Flow | 25.205 | 12.799 | 755 | 11.162 | -7.792 | 6.688 | 7.871 | 4.620 | 33.018 | 39.245 | 50.844 | 71.601 | 79.961 | 28.980 | 19.276 | -11.000 | -43.190 | -3.568 | -8.860 | -20.123 |
| Ændring (%) | -49,22 | -94,10 | 1.378,92 | -169,81 | -185,84 | 17,68 | -41,30 | 614,64 | 18,86 | 29,56 | 40,83 | 11,68 | -63,76 | -33,48 | -157,07 | 292,62 | -91,74 | 148,28 | 127,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
