Pengestrømsopgørelse (TTM)
SANASA Development Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.492 | -15.539 | -19.304 | -14.897 | -12.484 | -9.228 | -6.575 | -3.275 | 608 | 4.052 | 8.454 | 10.544 | 12.101 | 13.000 | 13.348 | 9.192 | 6.252 | 2.035 | -1.861 | -3.307 |
| Ændring (%) | 7,23 | 24,23 | -22,83 | -16,20 | -26,08 | -28,75 | -50,19 | -118,55 | 566,93 | 108,63 | 24,73 | 14,76 | 7,43 | 2,68 | -31,14 | -31,98 | -67,45 | -191,43 | 77,73 | |
| % af pengestrømmen | -707,04 | -964,43 | -4.342,99 | 592,67 | 554,27 | 252,26 | 159,88 | -223,77 | -25,07 | -73,41 | -146,12 | -151,01 | -212,71 | -7.141,95 | 4.917,26 | 941,58 | -850,19 | 730,93 | -107,11 | -122.751,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.884 | -2.794 | -4.497 | -8.837 | -14.925 | -12.804 | -14.153 | -17.680 | -8.638 | -17.813 | -18.678 | -11.050 | -14.812 | -9.854 | -4.254 | -2.577 | -1.443 | 9.077 | 13.824 | 12.367 |
| Ændring (%) | -28,06 | 60,92 | 96,52 | 68,89 | -14,21 | 10,53 | 24,92 | -51,14 | 106,20 | 4,86 | -40,84 | 34,05 | -33,47 | -56,83 | -39,43 | -44,00 | -729,03 | 52,30 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | -189,51 | -173,44 | -1.011,70 | 351,56 | 662,65 | 350,02 | 344,15 | -1.207,94 | 356,48 | 322,74 | 322,84 | 158,25 | 260,36 | 5.413,78 | -1.567,26 | -263,95 | 196,24 | 3.260,22 | 795,73 | 459.051,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.426 | 19.945 | 24.245 | 21.221 | 25.156 | 18.374 | 16.616 | 22.418 | 5.608 | 8.241 | 4.439 | -6.477 | -2.978 | -3.328 | -8.822 | -5.639 | -5.544 | -10.834 | -10.226 | -9.057 |
| Ændring (%) | -2,36 | 21,56 | -12,47 | 18,55 | -26,96 | -9,57 | 34,92 | -74,99 | 46,97 | -46,14 | -245,92 | -54,03 | 11,75 | 165,11 | -36,08 | -1,68 | 95,41 | -5,61 | -11,43 | |
| % af pengestrømmen | 996,56 | 1.237,87 | 5.454,69 | -844,23 | -1.116,92 | -502,28 | -404,02 | 1.531,71 | -231,41 | -149,32 | -76,72 | 92,76 | 52,34 | 1.828,18 | -3.250,01 | -577,63 | 753,95 | -3.891,15 | -588,63 | -336.200,44 |
| Cash Flow | 2.050 | 1.611 | 444 | -2.514 | -2.252 | -3.658 | -4.113 | 1.464 | -2.423 | -5.519 | -5.785 | -6.982 | -5.689 | -182 | 271 | 976 | -735 | 278 | 1.737 | 3 |
| Ændring (%) | -21,39 | -72,41 | -665,52 | -10,40 | 62,42 | 12,42 | -135,59 | -265,57 | 127,77 | 4,82 | 20,69 | -18,53 | -96,80 | -249,13 | 259,63 | -175,33 | -137,86 | 523,98 | -99,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
