Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softlogic Capital PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.285 | -3.817 | -3.224 | -4.733 | -5.346 | -2.925 | -3.349 | -1.795 | -2.761 | -5.161 | -4.881 | -4.631 | -2.492 | 1.502 | 4.006 | 2.602 | 13.086 | 8.131 | 5.058 | 3.946 |
| Ændring (%) | 197,03 | -15,55 | 46,82 | 12,96 | -45,29 | 14,50 | -46,40 | 53,80 | 86,94 | -5,42 | -5,12 | -46,20 | -160,29 | 166,68 | -35,05 | 402,91 | -37,86 | -37,79 | -21,99 | |
| % af pengestrømmen | -755,68 | 100.031,18 | -268,30 | 1.471,58 | -5.002,49 | 1.508,27 | 1.092,66 | -184,19 | -543,20 | 5.631,10 | -32.435,33 | -1.678,91 | 2.710,03 | 136,80 | 937,50 | 7.498,54 | 406,97 | 2.017,65 | 311,43 | 316,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -101 | 4 | -102 | -99 | -47 | -29 | 80 | 77 | -77 | 117 | -1 | 23 | 426 | 531 | 631 | -5.410 | 451 | 215 | 347 |
| Ændring (%) | -0,79 | -103,62 | -2.903,93 | -2,84 | -52,78 | -38,91 | -377,81 | -3,80 | -200,73 | -251,56 | -101,00 | -2.108,97 | 1.720,84 | 24,81 | 18,67 | -957,95 | -108,33 | -52,30 | 61,32 | |
| % af pengestrømmen | -59,70 | 2.639,62 | 0,30 | 31,78 | -92,93 | 24,18 | 9,35 | 8,17 | 15,06 | 84,15 | 776,69 | -0,42 | -25,43 | 38,77 | 124,36 | 1.817,24 | -168,25 | 111,84 | 13,24 | 27,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.557 | 3.914 | 4.422 | 4.514 | 5.553 | 2.778 | 3.071 | 2.602 | 3.192 | 5.146 | 4.779 | 4.997 | 2.376 | -830 | -4.110 | -3.198 | -4.460 | -8.179 | -3.649 | -3.045 |
| Ændring (%) | 151,43 | 12,97 | 2,08 | 23,02 | -49,97 | 10,56 | -15,29 | 22,71 | 61,21 | -7,13 | 4,55 | -52,44 | -134,92 | 395,29 | -22,20 | 39,48 | 83,37 | -55,39 | -16,54 | |
| % af pengestrømmen | 915,38 | -102.570,80 | 368,00 | -1.403,36 | 5.195,42 | -1.432,46 | -1.002,01 | 266,95 | 628,13 | -5.615,25 | 31.758,64 | 1.811,40 | -2.584,59 | -75,57 | -961,86 | -9.215,78 | -138,71 | -2.029,49 | -224,67 | -244,13 |
| Cash Flow | 170 | -4 | 1.202 | -322 | 107 | -194 | -307 | 975 | 508 | -92 | 15 | 276 | -92 | 1.098 | 427 | 35 | 3.215 | 403 | 1.624 | 1.247 |
| Ændring (%) | -102,24 | -31.586,29 | -126,77 | -133,23 | -281,45 | 58,06 | -417,96 | -47,85 | -118,03 | -116,42 | 1.733,05 | -133,33 | -1.294,35 | -61,09 | -91,88 | 9.166,43 | -87,47 | 303,02 | -23,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
