Pengestrømsopgørelse (TTM)
R I L Property PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.607 | 6.089 | 7.668 | 7.610 | 2.332 | 596 | -1.764 | -2.782 | -2.761 | -2.752 | -1.870 | -304 | -118 | 219 | 3.914 | 3.909 | 2.851 | 3.381 | -1.699 | -1.115 |
| Ændring (%) | 32,16 | 25,94 | -0,76 | -69,35 | -74,43 | -395,73 | 57,75 | -0,75 | -0,36 | -32,05 | -83,73 | -61,29 | -286,07 | 1.686,68 | -0,11 | -27,06 | 18,57 | -150,27 | -34,41 | |
| % af pengestrømmen | 4.576,49 | -14.584,81 | 1.538,60 | 3.514,99 | 520,44 | 142,04 | 1.196,05 | -2.032,17 | -5.118,08 | -2.830,59 | 893,38 | 584,79 | 29,75 | -207,65 | 4.969,15 | -1.811,98 | -1.065,60 | -1.047,04 | -200,33 | -1.453,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.454 | -4.103 | -3.416 | -1.152 | -1.020 | 1.382 | 835 | 9 | 2.299 | 1.976 | 1.408 | 479 | 282 | -1.409 | -2.017 | -2.834 | -3.147 | -928 | -1.001 | -3.784 |
| Ændring (%) | 67,15 | -16,73 | -66,28 | -11,43 | -235,44 | -39,54 | -98,89 | 24.783,56 | -14,03 | -28,73 | -65,97 | -41,14 | -599,28 | 43,20 | 40,49 | 11,03 | -70,51 | 7,83 | 278,13 | |
| % af pengestrømmen | -2.438,10 | 9.827,30 | -685,45 | -532,05 | -227,64 | 329,08 | -566,50 | 6,75 | 4.260,48 | 2.033,09 | -673,01 | -921,77 | -71,31 | 1.335,44 | -2.561,39 | 1.313,72 | 1.176,15 | 287,44 | -117,97 | -4.935,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.052 | -2.028 | -3.754 | -6.241 | -864 | -1.558 | 781 | 2.910 | 517 | 872 | 252 | -227 | -560 | 1.084 | -1.340 | -1.291 | 28 | -2.775 | 3.549 | 4.976 |
| Ændring (%) | -1,18 | 85,10 | 66,28 | -86,16 | 80,35 | -150,11 | 272,65 | -82,24 | 68,86 | -71,13 | -190,22 | 146,48 | -293,56 | -223,58 | -3,67 | -102,19 | -9.936,76 | -227,86 | 40,21 | |
| % af pengestrømmen | -2.038,39 | 4.857,51 | -753,15 | -2.882,94 | -192,80 | -371,12 | -529,55 | 2.125,42 | 957,60 | 897,51 | -120,37 | 436,98 | 141,56 | -1.027,79 | -1.701,15 | 598,26 | -10,55 | 859,59 | 418,30 | 6.489,59 |
| Cash Flow | 101 | -42 | 498 | 216 | 448 | 420 | -147 | 137 | 54 | 97 | -209 | -52 | -396 | -105 | 79 | -216 | -268 | -323 | 848 | 77 |
| Ændring (%) | -141,47 | -1.293,80 | -56,56 | 107,00 | -6,31 | -135,12 | -192,85 | -60,59 | 80,16 | -315,29 | -75,15 | 660,89 | -73,34 | -174,66 | -373,93 | 24,02 | 20,67 | -362,75 | -90,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
